现金流量表 (TTM)
Logistea AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -59 | -71 | -134 | -162 | -5 | 7 | 78 | 132 | 76 | 114 | 132 | 173 | 117 | 109 | 144 | 131 | 213 | 388 | 432 |
| 改变 （％） | 3,237.10 | 20.07 | 89.16 | 20.90 | -96.91 | -240.00 | 1,014.29 | 69.23 | -42.42 | 50.00 | 15.79 | 31.06 | -32.37 | -6.84 | 32.11 | -9.03 | 62.60 | 82.16 | 11.34 | |
| 现金流百分比 | -3.81 | -118.00 | -67.41 | -279.17 | -245.45 | -3.12 | -21.21 | 101.30 | 412.50 | -45.78 | -1,140.00 | -130.69 | 51.64 | -508.70 | 48.02 | 75.79 | -51.57 | 61.38 | 130.64 | 151.05 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -57 | -76 | -103 | -176 | -493 | -652 | -785 | -818 | -682 | -583 | -445 | -348 | -410 | -776 | -872 | -821 | -432 | -73 | -832 |
| 改变 （％） | 613.30 | 32.78 | 36.09 | 70.87 | 180.11 | 32.25 | 20.40 | 4.20 | -16.63 | -14.52 | -23.67 | -21.80 | 17.82 | 89.27 | 12.37 | -5.85 | -47.38 | -83.10 | 1,039.73 | |
| 现金流百分比 | -17.23 | -114.00 | -72.02 | -214.58 | -266.67 | -308.12 | 1,975.76 | -1,019.48 | -2,556.25 | 410.84 | 5,830.00 | 440.59 | -103.88 | 1,782.61 | -341.85 | -458.95 | 323.23 | -124.50 | -24.58 | -290.91 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 166 | 253 | 285 | 404 | 658 | 612 | 784 | 718 | 440 | 459 | 212 | 510 | 270 | 894 | 918 | 438 | 568 | -13 | 698 |
| 改变 （％） | 332.91 | 52.35 | 12.69 | 41.75 | 62.87 | -6.99 | 28.10 | -8.42 | -38.72 | 4.32 | -53.81 | 140.57 | -47.06 | 231.11 | 2.68 | -52.29 | 29.68 | -102.29 | -5,469.23 | |
| 现金流百分比 | 82.68 | 332.00 | 240.66 | 593.75 | 612.12 | 411.25 | -1,854.55 | 1,018.18 | 2,243.75 | -265.06 | -4,590.00 | -209.90 | 152.24 | -1,173.91 | 393.83 | 483.16 | -172.44 | 163.69 | -4.38 | 244.06 |
| 现金周转 | 46 | 50 | 105 | 48 | 66 | 160 | -33 | 77 | 32 | -166 | -10 | -101 | 335 | -23 | 227 | 190 | -254 | 347 | 297 | 286 |
| 改变 （％） | 7.81 | 110.18 | -54.32 | 37.50 | 142.42 | -120.62 | -333.33 | -58.44 | -618.75 | -93.98 | 910.00 | -431.68 | -106.87 | -1,086.96 | -16.30 | -233.68 | -236.61 | -14.41 | -3.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
