现金流量表 (TTM)
LMS资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -10 | -10 | -9 | -6 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -0 | 1 | 3 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | 765.84 | -5.20 | -5.49 | -40.31 | -67.53 | -77.45 | -343.38 | -26.13 | -35.38 | -308.33 | 148.00 | 60.29 | 37.61 | -46.83 | -88.06 | -455.83 | 128.10 | -114.19 | 804.81 | |
| 现金流百分比 | -236.11 | 119.81 | 110.79 | 102.20 | 101.30 | 96.89 | 51.94 | 335.47 | 458.44 | 1,975.00 | 72.74 | 89.41 | 95.12 | 97.95 | 97.04 | 84.69 | 110.25 | 106.30 | 238.67 | 121.15 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -0.68 | -42.30 | -73.31 | -7.23 | -7.79 | -50.50 | -102.03 | -1,900.00 | 105.56 | 48.65 | 32.73 | 16.93 | 14.48 | 2.49 | 2.43 | -7.59 | -8.21 | 24.55 | 19.71 | |
| 现金流百分比 | 1,047.01 | -60.94 | -34.30 | -8.94 | -13.77 | -37.39 | -43.98 | -2.36 | 78.75 | 1,079.17 | -28.36 | -18.66 | -14.48 | -12.40 | -23.68 | -177.28 | 59.94 | 23.25 | -458.31 | -30.78 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 3.62 | -39.69 | -65.80 | -0.07 | -0.07 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -32.82 | -48.85 | |
| 现金流百分比 | -698.72 | 42.43 | 24.96 | 8.33 | 13.83 | 40.71 | 97.39 | -260.14 | -484.38 | -3,250.00 | 57.75 | 28.77 | 19.00 | 14.14 | 26.35 | 192.59 | -70.46 | -29.78 | 316.62 | 9.08 |
| 现金周转 | 1 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | 1 | 3 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | -1,806.38 | 2.51 | 2.45 | -39.78 | -66.05 | -57.93 | -137.68 | -45.95 | -85.00 | -5,756.25 | 101.77 | 50.68 | 33.63 | -46.33 | -86.32 | -373.33 | 136.59 | -106.32 | 1,682.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
