现金流量表 (TTM)
诉讼资本管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -39 | -49 | -53 | -57 | -51 | -46 | -51 | -55 | -65 | -75 | 5 | 85 | 121 | 158 | 88 | 19 | -12 | -42 |
| 改变 （％） | 27.34 | 7.24 | 6.75 | -9.33 | -10.29 | 10.03 | 9.11 | 17.64 | 14.99 | -106.62 | 1,610.04 | 43.46 | 30.29 | -44.06 | -78.29 | -160.01 | 266.63 | |
| 现金流百分比 | 211.41 | 255.51 | 7,852.93 | -314.45 | -222.71 | -163.92 | -357.80 | -24,217.98 | 1,320.10 | 741.82 | 22.27 | 155.23 | 223.08 | 291.17 | 985.28 | -52.84 | 24.66 | 73.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -5.83 | -38.60 | -62.86 | 64.29 | 39.13 | 54.69 | 35.35 | -5.37 | -5.68 | -16.89 | -20.32 | -13.64 | -15.79 | -39.24 | -64.57 | 269.35 | 72.93 | |
| 现金流百分比 | 1.78 | 1.59 | 27.95 | -0.39 | -0.50 | -0.57 | -1.75 | -146.93 | 6.44 | 2.97 | -1.12 | -0.36 | -0.31 | -0.27 | -0.97 | 0.09 | 0.25 | 0.35 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 32 | 53 | 74 | 73 | 71 | 61 | 52 | 57 | 62 | 15 | -33 | -68 | -104 | -80 | -56 | -37 | -18 |
| 改变 （％） | 49.47 | 67.01 | 40.12 | -2.04 | -2.08 | -13.54 | -15.66 | 9.42 | 8.61 | -76.46 | -324.75 | 109.74 | 52.32 | -23.48 | -30.28 | -33.98 | -51.48 | |
| 现金流百分比 | -115.52 | -163.89 | -7,844.40 | 412.30 | 315.50 | 253.47 | 434.75 | 22,745.18 | -1,153.18 | -612.03 | 65.32 | -59.84 | -125.73 | -191.86 | -888.05 | 152.92 | 78.51 | 31.17 |
| 现金周转 | -18 | -19 | -1 | 18 | 23 | 28 | 14 | 0 | -5 | -10 | 22 | 54 | 54 | 54 | 9 | -36 | -47 | -57 |
| 改变 （％） | 5.36 | -96.51 | -2,765.97 | 28.02 | 21.89 | -49.59 | -98.39 | -2,258.11 | 104.63 | -320.60 | 145.33 | -0.18 | -0.18 | -83.47 | -504.89 | 28.57 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
