现金流量表 (TTM)
勒克朗谢公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -49 | -45 | -48 | -51 | -51 | -52 | -51 | -51 | -49 | -47 | -45 | -43 | -44 | -45 | -43 | -40 | -39 | -39 |
| 改变 （％） | -8.03 | 5.92 | 5.59 | 1.16 | 1.15 | -1.32 | -1.34 | -3.99 | -4.16 | -4.24 | -4.43 | 3.16 | 3.06 | -5.88 | -6.25 | -1.08 | -1.09 | |
| 现金流百分比 | -1,785.32 | -24,655.98 | 4,235.61 | 2,068.45 | 7,576.01 | -4,728.23 | 3,065.80 | 1,138.36 | 1,631.66 | 3,084.08 | 4,205.43 | 6,977.54 | -10,491.28 | -3,127.09 | -7,865.00 | 10,969.51 | -3,945.75 | -1,651.10 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -11 | -15 | -16 | -17 | -13 | -9 |
| 改变 （％） | 17.54 | -4.30 | -4.49 | -17.83 | -21.70 | -31.11 | -45.16 | 94.41 | 48.56 | 9.14 | 8.37 | 53.35 | 34.79 | 6.63 | 6.22 | -22.86 | -29.63 | |
| 现金流百分比 | -301.21 | -5,316.30 | 825.17 | 364.49 | 1,084.35 | -523.86 | 237.13 | 48.94 | 142.05 | 416.18 | 646.79 | 1,216.89 | -2,719.95 | -1,060.33 | -3,021.33 | 4,774.18 | -1,339.21 | -398.69 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 54 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 55 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| 改变 （％） | -8.31 | 1.78 | 1.75 | 1.60 | 1.58 | -8.39 | -9.16 | 2.07 | 2.03 | -2.41 | -2.47 | 13.61 | 11.98 | -4.08 | -4.25 | -5.36 | -5.67 | |
| 现金流百分比 | 2,185.22 | 30,088.59 | -4,966.86 | -2,337.34 | -8,598.52 | 5,389.34 | -3,244.23 | -1,109.17 | -1,690.22 | -3,400.99 | -4,726.35 | -8,002.79 | 13,251.85 | 4,291.71 | 11,000.65 | -15,669.23 | 5,392.41 | 2,152.16 |
| 现金周转 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -93.34 | -716.58 | 116.22 | -72.38 | -262.07 | -252.19 | 165.71 | -33.02 | -49.29 | -29.77 | -42.40 | -168.61 | 245.76 | -62.58 | -167.22 | -375.00 | 136.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
