现金流量表 (TTM)
KWS SAAT SE & Co. 两合公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 162 | 194 | 197 | 168 | 171 | 99 | 117 | 100 | 134 | 61 | 115 | 145 | 98 | 130 | 88 | 134 | 192 | 150 | 256 |
| 改变 （％） | 19.60 | 1.75 | -14.76 | 1.78 | -42.26 | 18.50 | -14.42 | 33.79 | -54.83 | 90.39 | 25.33 | -32.56 | 33.72 | -32.58 | 52.47 | 42.80 | -21.51 | 70.06 | |
| 现金流百分比 | -40.73 | -50.56 | -55.50 | 163.41 | 221.32 | 198.61 | -254.87 | -525.77 | -493.81 | -95.35 | 354.94 | -471.72 | -558.57 | 192.31 | -1,162.64 | 271.66 | 221.48 | -224.88 | 1,956.52 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -93 | -86 | -84 | -81 | -86 | -89 | -91 | -91 | -96 | -89 | -100 | -103 | -92 | -78 | -103 | 167 | 155 | 143 |
| 改变 （％） | -10.96 | -8.45 | -1.64 | -4.16 | 7.19 | 3.01 | 2.04 | 0.33 | 5.59 | -7.69 | 12.68 | 3.20 | -10.64 | -15.27 | 32.14 | -261.33 | -7.07 | -7.68 | |
| 现金流百分比 | 26.35 | 24.35 | 24.05 | -81.70 | -104.20 | -173.59 | 193.64 | 476.25 | 335.43 | 151.42 | -273.30 | 326.58 | 591.73 | -136.13 | 1,034.30 | -209.45 | 192.92 | -231.92 | 1,095.41 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -55 | -43 | 35 | -5 | 51 | -63 | -28 | -68 | -23 | 39 | -59 | 7 | 40 | -29 | 25 | -266 | -370 | -388 |
| 改变 （％） | 99.70 | -21.24 | -180.51 | -115.66 | -1,038.39 | -222.09 | -54.64 | 138.95 | -66.39 | -272.48 | -250.71 | -112.07 | 458.04 | -171.42 | -186.72 | -1,176.57 | 38.81 | 4.87 | |
| 现金流百分比 | 6.92 | 14.35 | 12.19 | 33.91 | -7.07 | 103.06 | 136.26 | 148.98 | 249.91 | 35.90 | 121.08 | 193.51 | -41.00 | 58.91 | 377.25 | 50.14 | -308.16 | 553.37 | -2,968.85 |
| 现金周转 | -398 | -384 | -356 | 103 | 77 | 50 | -46 | -19 | -27 | -64 | 33 | -31 | -17 | 68 | -8 | 49 | 86 | -67 | 13 |
| 改变 （％） | -3.66 | -7.30 | -128.95 | -24.85 | -35.66 | -192.34 | -58.51 | 42.45 | 133.92 | -151.15 | -194.30 | -43.05 | -488.41 | -111.15 | -752.53 | 75.16 | -177.30 | -119.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
