现金流量表 (TTM)
喀拉斯资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 4.07 | 3.91 | 18.40 | 169.14 | -63.78 | -86.32 | -630.95 | -184.75 | -15.17 | -17.88 | -33.92 | |
| 现金流百分比 | -290.55 | -145.87 | -99.87 | 593.47 | -434.44 | -2,246.34 | 70.00 | -166.83 | 2,577.27 | -86.90 | -34.99 | -407.81 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 28.49 | 22.17 | -69.17 | -161.09 | -203.03 | -0.35 | -0.35 | -454.58 | -46.13 | -85.62 | -2,803.85 | |
| 现金流百分比 | -369.69 | -229.15 | -184.48 | 285.43 | 47.43 | -697.56 | 158.33 | 70.82 | -4,577.27 | 98.01 | 6.91 | -3,295.31 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 29.52 | 22.79 | -61.52 | 137.36 | -54.61 | -79.89 | -397.27 | -38.50 | -197.44 | 202.63 | 78.12 | |
| 现金流百分比 | 760.24 | 475.02 | 384.36 | -742.21 | 479.17 | 3,104.88 | -142.22 | 189.78 | 2,127.27 | 82.38 | 122.23 | 3,840.62 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 107.28 | 51.76 | -119.92 | -467.65 | -93.00 | -539.02 | 122.78 | -94.51 | -2,615.91 | 103.97 | -94.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
