现金流量表 (TTM)
科乐美集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57,555 | 63,740 | 69,770 | 75,163 | 90,247 | 88,965 | 96,542 | 92,118 | 65,791 | 47,033 | 36,098 | 45,216 | 66,438 | 83,876 | 103,061 | 104,890 | 104,636 | 115,028 | 114,620 | 106,479 |
| 改变 （％） | 10.75 | 9.46 | 7.73 | 20.07 | -1.42 | 8.52 | -4.58 | -28.58 | -28.51 | -23.25 | 25.26 | 46.93 | 26.25 | 22.87 | 1.77 | -0.24 | 9.93 | -0.35 | -7.10 | |
| 现金流百分比 | 160.67 | 83.54 | 98.27 | 112.66 | 191.19 | 207.38 | 199.96 | 308.79 | 1,120.23 | -210.71 | -114.79 | -405.09 | 849.37 | 286.59 | 189.16 | 188.39 | 349.31 | 242.62 | 559.97 | 1,754.47 |
| 投资活动产生的现金 | -56,400 | -25,506 | -22,412 | -25,080 | -24,892 | -24,551 | -22,993 | -35,322 | -35,852 | -41,469 | -42,786 | -34,818 | -36,538 | -33,062 | -29,216 | -28,974 | -48,204 | -46,680 | -67,885 | -66,038 |
| 改变 （％） | -54.78 | -12.13 | 11.90 | -0.75 | -1.37 | -6.35 | 53.62 | 1.50 | 15.67 | 3.18 | -18.62 | 4.94 | -9.51 | -11.63 | -0.83 | 66.37 | -3.16 | 45.43 | -2.72 | |
| 现金流百分比 | -157.45 | -33.43 | -31.57 | -37.59 | -52.73 | -57.23 | -47.62 | -118.40 | -610.45 | 185.78 | 136.05 | 311.93 | -467.12 | -112.97 | -53.62 | -52.04 | -160.92 | -98.46 | -331.65 | -1,088.12 |
| 融资活动产生的现金 | 34,676 | 38,853 | 22,426 | 15,456 | -19,595 | -23,830 | -27,913 | -32,593 | -31,266 | -32,045 | -27,467 | -24,139 | -24,105 | -24,135 | -24,199 | -25,159 | -25,185 | -25,762 | -25,784 | -29,856 |
| 改变 （％） | 12.05 | -42.28 | -31.08 | -226.78 | 21.61 | 17.13 | 16.77 | -4.07 | 2.49 | -14.29 | -12.12 | -0.14 | 0.12 | 0.27 | 3.97 | 0.10 | 2.29 | 0.09 | 15.79 | |
| 现金流百分比 | 96.80 | 50.92 | 31.59 | 23.17 | -41.51 | -55.55 | -57.81 | -109.26 | -532.37 | 143.56 | 87.34 | 216.26 | -308.17 | -82.46 | -44.41 | -45.19 | -84.08 | -54.34 | -125.97 | -491.94 |
| 现金周转 | 35,822 | 76,298 | 70,998 | 66,715 | 47,203 | 42,900 | 48,281 | 29,832 | 5,873 | -22,321 | -31,448 | -11,162 | 7,822 | 29,267 | 54,484 | 55,677 | 29,955 | 47,411 | 20,469 | 6,069 |
| 改变 （％） | 112.99 | -6.95 | -6.03 | -29.25 | -9.12 | 12.54 | -38.21 | -80.31 | -480.06 | 40.89 | -64.51 | -170.08 | 274.16 | 86.16 | 2.19 | -46.20 | 58.27 | -56.83 | -70.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
