现金流量表 (TTM)
凯米拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 371 | 375 | 338 | 316 | 286 | 220 | 196 | 198 | 226 | 400 | 508 | 668 | 546 | 547 | 514 | 452 | 485 | 442 | 396 |
| 改变 （％） | 1.05 | -9.71 | -6.56 | -9.59 | -22.95 | -11.22 | 1.48 | 14.01 | 76.97 | 26.88 | 31.44 | -18.21 | 0.18 | -6.12 | -11.88 | 7.09 | -8.81 | -10.30 | |
| 现金流百分比 | 472.96 | 2,284.76 | 1,022.05 | 2,701.71 | -21,984.62 | -1,287.72 | -403.93 | 9,920.00 | -2,154.29 | 369.96 | 427.89 | 291.27 | 359.45 | 182.94 | 602.70 | 1,483.61 | 415.61 | -374.81 | -4,955.00 |
| 投资活动产生的现金 | -214 | -201 | -190 | -178 | -165 | -163 | -162 | -164 | -171 | -178 | -182 | -199 | -197 | -85 | -85 | -76 | -73 | -133 | -160 |
| 改变 （％） | -5.84 | -5.86 | -6.17 | -7.20 | -1.33 | -0.74 | 1.48 | 4.08 | 4.22 | 2.53 | 8.99 | -1.11 | -56.63 | -0.70 | -10.74 | -3.70 | 83.24 | 20.01 | |
| 现金流百分比 | -272.83 | -1,228.05 | -572.81 | -1,520.51 | 12,700.00 | 952.63 | 334.09 | -8,205.00 | 1,626.67 | -164.51 | -153.75 | -86.78 | -129.49 | -28.53 | -99.41 | -247.87 | -62.44 | 113.15 | 2,001.25 |
| 融资活动产生的现金 | -71 | -151 | -114 | -126 | -125 | -80 | -87 | -42 | -75 | -116 | -205 | -232 | -191 | -160 | -342 | -342 | -297 | -424 | -238 |
| 改变 （％） | 111.94 | -24.45 | 10.61 | -0.71 | -36.50 | 9.94 | -51.83 | 78.86 | 54.58 | 76.03 | 13.13 | -17.47 | -16.15 | 113.40 | -0.15 | -13.22 | 42.92 | -43.93 | |
| 现金流百分比 | -90.82 | -920.12 | -344.41 | -1,077.78 | 9,630.77 | 464.91 | 180.58 | -2,105.00 | 717.14 | -107.58 | -172.62 | -101.13 | -125.94 | -53.65 | -401.76 | -1,120.66 | -254.37 | 359.54 | 2,971.25 |
| 现金周转 | 78 | 16 | 33 | 12 | -1 | -17 | -48 | 2 | -10 | 108 | 119 | 229 | 152 | 299 | 85 | 30 | 117 | -118 | -8 |
| 改变 （％） | -79.08 | 101.83 | -64.65 | -111.11 | 1,215.38 | 183.04 | -104.13 | -625.00 | -1,130.48 | 9.70 | 93.09 | -33.73 | 96.84 | -71.51 | -64.20 | 282.30 | -201.11 | -93.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
