现金流量表 (TTM)
克诺尔集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 801 | 1,036 | 1,060 | 1,141 | 1,155 | 975 | 758 | 599 | 455 | 542 | 594 | 663 | 848 | 915 | 1,004 | 1,118 | 1,069 | 1,042 | 1,156 | 1,145 |
| 改变 （％） | 29.38 | 2.32 | 7.64 | 1.25 | -15.56 | -22.26 | -21.01 | -23.96 | 18.90 | 9.71 | 11.55 | 27.94 | 7.91 | 9.73 | 11.32 | -4.40 | -2.48 | 10.94 | -0.95 | |
| 现金流百分比 | 129.94 | 267.52 | 26,304.17 | -138.12 | -230.82 | -106.70 | -85.57 | -75.87 | -194.87 | -467.83 | -416.98 | 1,686.05 | -159.88 | 1,270.83 | 363.24 | 314.38 | 123.54 | 110.03 | 114.46 | 489.32 |
| 投资活动产生的现金 | -246 | -576 | -597 | -589 | -591 | -534 | -491 | -430 | -428 | -505 | -580 | -524 | -542 | -411 | -308 | -316 | -803 | -750 | -774 | -764 |
| 改变 （％） | 134.67 | 3.64 | -1.45 | 0.31 | -9.52 | -8.13 | -12.44 | -0.35 | 17.90 | 14.92 | -9.78 | 3.59 | -24.22 | -24.99 | 2.58 | 153.87 | -6.58 | 3.20 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | -39.86 | -148.84 | -14,823.90 | 71.27 | 118.00 | 58.45 | 55.40 | 54.45 | 183.27 | 436.25 | 407.30 | -1,331.95 | 102.26 | -570.83 | -111.54 | -88.95 | -92.83 | -79.20 | -76.63 | -326.50 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -10 | -436 | -1,367 | -1,079 | -1,425 | -1,207 | -1,042 | -359 | -161 | -142 | -40 | -756 | -398 | -405 | -452 | 627 | 630 | 622 | -96 |
| 改变 （％） | -108.61 | 4,108.65 | 213.28 | -21.03 | 32.00 | -15.31 | -13.65 | -65.58 | -55.17 | -11.86 | -71.93 | 1,798.96 | -47.33 | 1.74 | 11.71 | -238.64 | 0.46 | -1.27 | -115.43 | |
| 现金流百分比 | 19.54 | -2.68 | -10,826.58 | 165.46 | 215.67 | 155.86 | 136.18 | 132.00 | 153.48 | 138.92 | 99.47 | -101.22 | 142.46 | -552.78 | -146.49 | -127.23 | 72.51 | 66.53 | 61.58 | -41.03 |
| 现金周转 | 616 | 387 | 4 | -826 | -501 | -914 | -886 | -789 | -234 | -116 | -142 | 39 | -530 | 72 | 276 | 356 | 865 | 947 | 1,010 | 234 |
| 改变 （％） | -37.16 | -98.96 | -20,599.21 | -39.41 | 82.66 | -3.07 | -10.91 | -70.40 | -50.47 | 23.09 | -127.59 | -1,449.26 | -113.58 | 283.90 | 28.62 | 143.27 | 9.49 | 6.65 | -76.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
