现金流量表 (TTM)
裕廊集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | 29 | 33 | 38 | 45 | 53 | 60 | 66 | 74 | 81 | 83 | 86 | 82 | 79 |
| 改变 （％） | 6.32 | 9.28 | 8.49 | -5.87 | -6.24 | 15.08 | 13.11 | 20.96 | 17.32 | 12.03 | 10.74 | 11.45 | 10.28 | 2.69 | 2.62 | -4.07 | -4.25 | |
| 现金流百分比 | 340.16 | 579.37 | 138.14 | 84.11 | 130.63 | 349.93 | -624.64 | -198.95 | -972.20 | 559.13 | 491.32 | 447.57 | 233.51 | 168.10 | 271.38 | 650.87 | 3,177.82 | -984.86 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -24 | -32 | -41 | -116 | -191 | -180 | -169 | -98 | -26 | -25 | -24 | -73 | -121 | -133 | -145 | -117 | -89 |
| 改变 （％） | 14.57 | 34.18 | 25.47 | 185.35 | 64.96 | -5.57 | -5.90 | -42.47 | -73.81 | -2.97 | -3.06 | 202.32 | 66.92 | 9.78 | 8.91 | -19.26 | -23.86 | |
| 现金流百分比 | -275.46 | -505.61 | -148.02 | -104.23 | -490.76 | -2,312.79 | 3,387.39 | 897.58 | 2,086.32 | -267.84 | -203.85 | -162.57 | -230.06 | -250.69 | -432.65 | -1,101.22 | -4,525.35 | 1,115.24 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 26 | 50 | 110 | 170 | 138 | 106 | 41 | -25 | -26 | -27 | 32 | 91 | 83 | 75 | 39 | 4 |
| 改变 （％） | -42.32 | 1,395.81 | 93.31 | 121.10 | 54.77 | -18.74 | -23.06 | -61.65 | -160.76 | 4.10 | 3.93 | -220.24 | 183.17 | -9.03 | -9.93 | -47.58 | -90.78 | |
| 现金流百分比 | 39.03 | 36.06 | 117.70 | 127.70 | 465.85 | 2,059.84 | -2,596.25 | -562.49 | -871.48 | -259.56 | -211.92 | -181.19 | 101.98 | 188.51 | 269.60 | 567.54 | 1,514.10 | -45.17 |
| 现金周转 | 8 | 5 | 22 | 39 | 24 | 8 | -5 | -19 | -5 | 10 | 12 | 15 | 32 | 48 | 31 | 13 | 3 | -8 |
| 改变 （％） | -37.58 | 358.32 | 78.18 | -39.39 | -65.00 | -164.47 | 255.11 | -75.25 | -304.00 | 27.49 | 21.56 | 113.62 | 53.19 | -36.39 | -57.21 | -80.35 | -408.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
