现金流量表 (TTM)
约翰逊服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 64 | 51 | 37 | 45 | 58 | 72 | 94 | 102 | 110 | 121 | 125 | 129 | 142 | 142 | 142 |
| 改变 （％） | -18.15 | -21.32 | -27.09 | 20.54 | 30.49 | 23.37 | 31.62 | 8.20 | 7.58 | 10.36 | 3.01 | 2.92 | 10.18 | 0.25 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 1,530.10 | 678.95 | 1,301.28 | -2,176.47 | -405.45 | -1,187.76 | 5,983.33 | 1,817.31 | 4,090.00 | -55,000.00 | 121,400.00 | 3,334.67 | 1,739.19 | 10,907.69 | -11,372.00 | -3,750.00 |
| 投资活动产生的现金 | -59 | -47 | -44 | -40 | -67 | -72 | -78 | -72 | -80 | -88 | -119 | -125 | -131 | -131 | -129 | -128 |
| 改变 （％） | -20.81 | -6.84 | -7.34 | 65.59 | 7.92 | 7.34 | -7.61 | 11.17 | 10.05 | 36.07 | 5.03 | 4.79 | -0.38 | -1.07 | -1.08 | |
| 现金流百分比 | -1,147.57 | -492.63 | -1,117.95 | 2,376.47 | 608.18 | 1,473.47 | -6,458.33 | -1,376.92 | -3,184.00 | 43,800.00 | -119,200.00 | -3,338.67 | -1,772.97 | -10,053.85 | 10,344.00 | 3,365.79 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -8 | -3 | 2 | 11 | 9 | 7 | -18 | -20 | -23 | -2 | 4 | 10 | -10 | -14 | -18 |
| 改变 （％） | -43.64 | -60.37 | -152.31 | 564.71 | -19.47 | -24.18 | -356.52 | 13.84 | 12.16 | -90.71 | -285.71 | 153.85 | -195.96 | 46.32 | 31.65 | |
| 现金流百分比 | -282.52 | -86.32 | -83.33 | -100.00 | -102.73 | -185.71 | 575.00 | -340.38 | -806.00 | 11,300.00 | -2,100.00 | 104.00 | 133.78 | -730.77 | 1,112.00 | 481.58 |
| 现金周转 | 5 | 10 | 4 | -2 | -11 | -5 | 1 | 5 | 2 | -0 | 0 | 4 | 7 | 1 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | 84.47 | -58.95 | -143.59 | 547.06 | -55.45 | -124.49 | 333.33 | -51.92 | -108.00 | -150.00 | 3,650.00 | 97.33 | -82.43 | -196.15 | 204.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
