现金流量表 (TTM)
贾维斯证券公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 4.45 | 62.57 | 38.49 | 1.74 | 1.71 | -5.86 | -6.23 | -7.70 | -8.34 | 10.90 | 9.83 | -12.66 | -14.49 | -23.56 | -30.82 | |
| 现金流百分比 | -181.25 | -221.34 | 459.13 | 194.09 | 396.43 | -53,625.97 | -496.57 | -233.97 | -521.11 | 1,156.61 | 628.73 | 457.35 | 442.58 | 424.24 | 549.50 | 1,244.28 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 5.66 | 13.03 | 11.53 | -27.38 | -37.70 | -25.70 | -34.58 | 50.03 | 33.34 | -19.60 | -24.38 | -39.81 | -66.14 | -9.50 | -10.50 | |
| 现金流百分比 | 3.11 | 3.84 | -5.54 | -1.88 | -2.75 | 227.64 | 1.66 | 0.55 | 1.98 | -6.39 | -2.52 | -1.26 | -0.84 | -0.32 | -0.49 | -1.43 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -2.36 | -12.72 | -14.57 | 58.66 | 36.97 | 13.05 | 11.54 | -23.05 | -29.95 | 2.22 | 2.17 | -13.38 | -15.45 | -18.20 | -22.24 | |
| 现金流百分比 | 278.14 | 317.51 | -353.59 | -92.21 | -293.68 | 53,498.33 | 594.91 | 333.43 | 619.13 | -1,050.21 | -526.21 | -356.08 | -341.74 | -323.92 | -449.01 | -1,142.84 |
| 现金周转 | -2 | -1 | 1 | 4 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -14.47 | -178.37 | 227.59 | -50.19 | -100.75 | 10,066.16 | 99.02 | -58.56 | -141.30 | 104.00 | 50.98 | -9.74 | -10.79 | -40.99 | -69.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
