现金流量表 (TTM)
詹姆斯霍尔斯特德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 46 | 51 | 56 | 44 | 32 | 19 | 7 | 10 | 13 | 31 | 49 | 53 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 改变 （％） | 19.51 | 11.10 | 9.99 | -21.43 | -27.27 | -39.77 | -66.03 | 48.97 | 32.87 | 140.44 | 58.41 | 7.67 | 7.13 | -6.60 | -7.07 | -8.31 | -9.06 | |
| 现金流百分比 | 860.54 | 452.22 | 391.91 | 353.34 | 816.80 | -630.67 | -106.33 | -21.00 | -34.66 | -51.62 | -444.99 | 444.72 | 363.67 | 314.05 | 364.11 | 446.00 | 734.06 | 3,256.53 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11.55 | -8.83 | -9.69 | -4.85 | -5.10 | 10.45 | 9.47 | -5.81 | -6.17 | -6.44 | -6.88 | -7.01 | -7.54 | -35.47 | -54.96 | 22.65 | 18.46 | |
| 现金流百分比 | -82.75 | -32.19 | -22.89 | -16.94 | -47.43 | 47.79 | 14.78 | 9.40 | 9.81 | 10.32 | 34.62 | -20.34 | -14.36 | -10.70 | -8.57 | -5.09 | -11.21 | -64.77 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -33 | -35 | -37 | -36 | -34 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | -37 | -37 | -38 | -38 | -39 |
| 改变 （％） | 7.76 | 6.99 | 6.54 | -3.94 | -4.10 | 0.89 | 0.88 | 1.12 | 1.11 | -0.13 | -0.13 | 1.39 | 1.37 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.32 | |
| 现金流百分比 | -680.92 | -322.65 | -269.29 | -235.16 | -664.57 | 676.58 | 191.08 | 112.06 | 125.55 | 142.29 | 509.45 | -320.99 | -247.16 | -201.96 | -254.27 | -339.85 | -618.16 | -3,055.34 |
| 现金周转 | 4 | 10 | 13 | 16 | 5 | -5 | -18 | -31 | -28 | -25 | -7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 11 | 6 | 1 |
| 改变 （％） | 127.41 | 28.20 | 21.99 | -66.01 | -194.20 | 257.24 | 72.01 | -9.74 | -10.79 | -72.11 | -258.51 | 31.67 | 24.05 | -19.44 | -24.13 | -44.29 | -79.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
