现金流量表 (TTM)
捷特2公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -636 | -735 | -835 | -427 | -20 | 366 | 751 | 1,020 | 1,290 | 1,121 | 952 | 960 | 968 | 1,094 | 1,135 | 1,177 | 1,118 | 1,058 |
| 改变 （％） | 15.64 | 13.52 | -48.81 | -95.34 | -1,936.93 | 105.44 | 35.86 | 26.39 | -13.09 | -15.06 | 0.81 | 0.80 | 13.02 | 3.83 | 3.69 | -5.08 | -5.35 | |
| 现金流百分比 | 98.21 | 219.93 | 3,937.74 | -1,287.20 | -22.72 | -299.75 | -226.55 | -921.68 | 1,171.30 | 12,593.82 | -1,031.53 | 4,284.82 | 705.69 | 225.74 | 220.15 | 215.19 | 759.43 | -418.39 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -34 | 41 | -486 | -1,014 | -1,151 | -1,288 | -1,042 | -796 | -736 | -676 | -614 | -552 | -482 | -384 | -286 | -450 | -614 |
| 改变 （％） | -68.72 | -219.65 | -1,283.70 | 108.45 | 13.52 | 11.91 | -19.12 | -23.64 | -7.53 | -8.15 | -9.19 | -10.12 | -12.56 | -20.33 | -25.52 | 57.25 | 36.41 | |
| 现金流百分比 | 16.96 | 10.27 | -193.87 | -1,465.36 | -1,157.65 | 943.99 | 388.63 | 941.28 | -722.71 | -8,266.85 | 732.18 | -2,739.73 | -402.33 | -99.57 | -74.50 | -52.31 | -305.84 | 242.84 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 451 | 797 | 969 | 1,140 | 671 | 201 | -102 | -406 | -388 | -370 | -317 | -263 | -125 | -228 | -332 | -514 | -697 |
| 改变 （％） | 329.35 | 76.71 | 21.51 | 17.70 | -41.19 | -70.03 | -150.87 | 296.58 | -4.34 | -4.54 | -14.45 | -16.89 | -52.68 | 83.39 | 45.47 | 54.78 | 35.39 | |
| 现金流百分比 | -16.23 | -134.96 | -3,761.32 | 2,918.37 | 1,301.83 | -549.98 | -60.63 | 92.37 | -368.30 | -4,358.43 | 401.19 | -1,414.29 | -192.05 | -25.72 | -44.30 | -60.76 | -349.64 | 275.55 |
| 现金周转 | -648 | -334 | -21 | 33 | 88 | -122 | -332 | -111 | 110 | 9 | -92 | 22 | 137 | 484 | 516 | 547 | 147 | -253 |
| 改变 （％） | -48.36 | -93.66 | -256.60 | 163.86 | -239.21 | 171.83 | -66.61 | -199.46 | -91.92 | -1,137.08 | -124.27 | 512.05 | 253.32 | 6.47 | 6.08 | -73.10 | -271.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
