现金流量表 (TTM)
翡翠路投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 100.72 | -12.94 | -14.86 | -9.32 | -10.28 | -11.19 | -12.60 | -9.69 | -10.73 | 12.29 | 10.94 | -3.64 | -18.53 | -22.74 | -32.12 | -47.33 | |
| 现金流百分比 | 139.94 | 983.42 | 547.83 | 342.91 | 143.31 | 83.54 | 92.58 | 107.57 | 148.39 | 280.27 | 383.91 | 545.99 | 726.64 | 1,013.68 | 2,721.95 | 1,664.84 | 798.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -75.42 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | 100.00 | 50.00 | -37.50 | -60.00 | -266.67 | -100.00 | ∞ | -1.90 | -1.94 | |||
| 现金流百分比 | 60.42 | 52.01 | 16.64 | -0.00 | -0.00 | -8.83 | -23.49 | -71.75 | -227.70 | -173.61 | -89.02 | 204.92 | -0.00 | -1,219.51 | -1,078.02 | -962.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 167.57 | -23.22 | -30.24 | -61.69 | -161.00 | -24.84 | -33.04 | -0.65 | -0.65 | -318.64 | 145.74 | 65.71 | -35.79 | -55.73 | -61.44 | -159.33 | |
| 现金流百分比 | -98.35 | -921.36 | -452.65 | -232.15 | -41.00 | 16.25 | 15.24 | 13.56 | 20.58 | 43.26 | -115.39 | -363.50 | -831.97 | -914.74 | -1,407.32 | -489.01 | 264.00 |
| 现金周转 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -71.44 | 56.28 | 36.01 | 116.96 | 53.91 | -19.86 | -24.78 | -34.53 | -52.74 | -18.03 | -21.99 | -27.60 | -41.60 | -71.23 | 10.98 | 9.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
