现金流量表 (TTM)
发明公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -31 | -35 | -43 | -45 | -48 | -53 | -54 | -49 | -45 | -54 | -64 | -73 | -82 | -83 | -85 | -85 | -86 |
| 改变 （％） | 28.81 | 13.73 | 24.20 | 5.11 | 4.86 | 11.19 | 2.08 | -8.44 | -9.22 | 21.16 | 17.46 | 13.82 | 12.14 | 1.90 | 1.87 | 0.71 | 0.71 | |
| 现金流百分比 | -55.84 | -43.80 | -57.12 | -104.47 | -408.74 | 248.92 | 201.16 | 313.80 | 580.77 | -24,550.82 | 242.02 | 141.57 | 138.64 | 136.43 | 205.58 | 401.65 | -351.48 | -123.38 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -9 | -2 | -3 | -2 | -2 | -8 | -7 | 1 | 9 | 5 | 1 | -3 | -8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 79.28 | -74.49 | 28.95 | -18.15 | -22.18 | 362.97 | -18.07 | -115.20 | 758.06 | -41.91 | -72.16 | -319.56 | 145.55 | -107.45 | 1,442.19 | -0.78 | -0.78 | |
| 现金流百分比 | -11.22 | -12.25 | -3.58 | -6.81 | -20.73 | 9.37 | 31.53 | 39.48 | -12.13 | 4,845.90 | -22.90 | -3.17 | 6.00 | 12.92 | -1.42 | -42.11 | 36.31 | 12.56 |
| 融资活动产生的现金 | 72 | 112 | 97 | 87 | 56 | 25 | 32 | 39 | 38 | 37 | 29 | 21 | 25 | 29 | 41 | 54 | 100 | 146 |
| 改变 （％） | 54.27 | -13.12 | -10.23 | -35.39 | -54.78 | 27.48 | 21.36 | -2.67 | -2.74 | -21.61 | -27.56 | 18.71 | 15.76 | 42.50 | 29.83 | 85.30 | 46.03 | |
| 现金流百分比 | 170.22 | 159.89 | 159.29 | 210.59 | 506.41 | -132.99 | -123.22 | -228.52 | -449.64 | 20,365.03 | -129.90 | -46.86 | -47.86 | -48.61 | -102.43 | -255.06 | 410.68 | 209.05 |
| 现金周转 | 43 | 70 | 61 | 41 | 11 | -19 | -26 | -17 | -9 | 0 | -22 | -45 | -52 | -60 | -40 | -21 | 24 | 70 |
| 改变 （％） | 64.24 | -12.79 | -32.10 | -73.13 | -272.19 | 37.59 | -34.56 | -50.53 | -102.15 | -12,390.44 | 100.81 | 16.22 | 13.96 | -32.37 | -47.86 | -215.08 | 186.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
