现金流量表 (TTM)
伊塔康尼克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -6.35 | 47.23 | 32.08 | -5.04 | -5.31 | -35.00 | -53.84 | -31.96 | -46.97 | 205.94 | 67.31 | 35.77 | 26.35 | 19.79 | 16.52 | 1.29 | 1.27 | |
| 现金流百分比 | 293.47 | -169.40 | -212.67 | -244.83 | -2,774.68 | 264.44 | 215.22 | 132.82 | 152.12 | 254.65 | -13.51 | -11.21 | -25.43 | -97.61 | 92.36 | 38.57 | 134.48 | -94.44 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | 1 | 6 |
| 改变 （％） | 21.21 | -155.00 | 281.82 | 7.14 | 6.67 | -6.25 | -6.67 | 20.24 | 16.83 | 111.86 | 52.80 | 1,931.68 | 95.08 | -22.27 | -28.64 | -120.81 | 580.43 | |
| 现金流百分比 | -3.92 | 2.93 | -1.37 | -4.57 | -58.44 | 6.27 | 7.36 | 9.19 | 18.60 | 68.60 | -2.52 | -1.91 | -64.83 | -384.26 | 235.95 | 60.35 | -43.24 | 204.01 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 128.07 | 38.21 | 27.65 | -29.66 | -42.17 | -42.65 | -74.37 | 0.00 | 0.00 | 2,896.09 | 96.66 | 0.66 | 0.66 | -50.33 | -101.32 | 136.00 | 57.63 | |
| 现金流百分比 | -189.55 | 266.47 | 314.04 | 349.40 | 2,933.12 | -170.72 | -122.59 | -42.01 | -70.72 | -223.26 | 116.04 | 113.12 | 190.26 | 581.88 | -228.31 | 1.08 | 8.76 | -9.57 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 6 | 2 | -2 | -7 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | -262.23 | 17.28 | 14.73 | -91.62 | -1,093.51 | -20.13 | -25.20 | -40.59 | -68.32 | -5,864.53 | 101.73 | -40.15 | -67.09 | -226.60 | 178.99 | -70.95 | -244.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
