现金流量表 (TTM)
国际纸业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,202 | 3,063 | 2,926 | 2,802 | 2,712 | 2,030 | 2,106 | 1,730 | 1,520 | 2,174 | 1,931 | 2,069 | 2,102 | 1,833 | 1,883 | 1,720 | 1,773 | 1,678 | 995 | 1,106 |
| 改变 （％） | -4.34 | -4.47 | -4.24 | -3.21 | -25.15 | 3.74 | -17.85 | -12.14 | 43.03 | -11.18 | 7.15 | 1.59 | -12.80 | 2.73 | -8.66 | 3.08 | -5.36 | -40.70 | 11.16 | |
| 现金流百分比 | -16,852.63 | 3,646.43 | -647.35 | -1,987.23 | 92.15 | 290.00 | 634.34 | 1,441.67 | -48.87 | -442.77 | -469.83 | -2,586.25 | 329.47 | 593.20 | 520.17 | 567.66 | 17,730.00 | 2,943.86 | 1,156.98 | 1,286.05 |
| 投资活动产生的现金 | -506 | -269 | 24 | 651 | 6,115 | 6,054 | 5,616 | 5,251 | -423 | -608 | -767 | -994 | -673 | -668 | -576 | -511 | -944 | -808 | -324 | -400 |
| 改变 （％） | -46.84 | -108.92 | 2,612.50 | 839.32 | -1.00 | -7.23 | -6.50 | -108.06 | 43.74 | 26.15 | 29.60 | -32.29 | -0.74 | -13.77 | -11.28 | 84.74 | -14.41 | -59.90 | 23.46 | |
| 现金流百分比 | 2,663.16 | -320.24 | -5.31 | -461.70 | 207.78 | 864.86 | 1,691.57 | 4,375.83 | 13.60 | 123.83 | 186.62 | 1,242.50 | -105.49 | -216.18 | -159.12 | -168.65 | -9,440.00 | -1,417.54 | -376.74 | -465.12 |
| 融资活动产生的现金 | -2,701 | -2,700 | -3,369 | -3,598 | -5,915 | -7,375 | -7,454 | -6,886 | -4,196 | -2,054 | -1,579 | -1,166 | -803 | -866 | -949 | -893 | -810 | -775 | -563 | -663 |
| 改变 （％） | -0.04 | 24.78 | 6.80 | 64.40 | 24.68 | 1.07 | -7.62 | -39.06 | -51.05 | -23.13 | -26.16 | -31.13 | 7.85 | 9.58 | -5.90 | -9.29 | -4.32 | -27.35 | 17.76 | |
| 现金流百分比 | 14,215.79 | -3,214.29 | 745.35 | 2,551.77 | -200.99 | -1,053.57 | -2,245.18 | -5,738.33 | 134.92 | 418.33 | 384.18 | 1,457.50 | -125.86 | -280.26 | -262.15 | -294.72 | -8,100.00 | -1,359.65 | -654.65 | -770.93 |
| 现金周转 | -19 | 84 | -452 | -141 | 2,943 | 700 | 332 | 120 | -3,110 | -491 | -411 | -80 | 638 | 309 | 362 | 303 | 10 | 57 | 86 | 86 |
| 改变 （％） | -542.11 | -638.10 | -68.81 | -2,187.23 | -76.21 | -52.57 | -63.86 | -2,691.67 | -84.21 | -16.29 | -80.54 | -897.50 | -51.57 | 17.15 | -16.30 | -96.70 | 470.00 | 50.88 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
