现金流量表 (TTM)
山高公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 9 | 14 | -7 | -2 | 3 | 7 | 28 | 22 | 22 | 26 | 27 | 26 | 31 | 35 | 31 |
| 改变 （％） | -9.55 | 47.47 | -150.61 | -66.98 | -236.97 | 117.01 | 313.55 | -21.28 | -0.38 | 17.14 | 4.07 | -1.74 | 17.33 | 13.19 | -11.84 | |
| 现金流百分比 | 144.15 | 10.02 | 38.73 | -42.28 | 3.04 | -4.36 | -35.15 | -3,966.52 | 54.67 | 62.48 | 72.92 | 76.84 | -255.59 | -664.55 | -1,563.78 | -335.20 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -20 | -144 | -146 | -141 | -141 | -18 | -19 | -19 | -23 | -20 | -21 | -22 | -20 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | 50.48 | 609.68 | 1.21 | -3.27 | 0.28 | -86.95 | 4.66 | -2.17 | 21.34 | -12.67 | 5.59 | 5.28 | -10.61 | 1.68 | -4.00 | |
| 现金流百分比 | -190.20 | -22.00 | -409.16 | -893.20 | 188.13 | 197.67 | 95.77 | 2,735.04 | -46.84 | -65.21 | -56.74 | -60.66 | 216.20 | 428.29 | 905.29 | 211.31 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 103 | 165 | 168 | 67 | 66 | -7 | -8 | 40 | 38 | 31 | 30 | -15 | -15 | -18 | -21 |
| 改变 （％） | 857.84 | 59.66 | 1.95 | -60.10 | -1.65 | -110.72 | 12.47 | -599.30 | -4.00 | -19.30 | -3.32 | -149.75 | -0.30 | 23.02 | 14.56 | |
| 现金流百分比 | 152.13 | 112.03 | 468.66 | 1,030.60 | -89.54 | -92.27 | 36.72 | 1,126.95 | 98.51 | 108.50 | 87.24 | 85.41 | 143.84 | 317.79 | 812.73 | 226.37 |
| 现金周转 | 7 | 92 | 35 | 16 | -75 | -71 | -19 | -1 | 40 | 35 | 35 | 35 | -10 | -5 | -2 | -9 |
| 改变 （％） | 1,200.73 | -61.83 | -53.64 | -559.26 | -4.56 | -73.06 | -96.34 | -5,811.77 | -12.83 | 0.37 | -1.25 | -129.54 | -54.87 | -51.90 | 311.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
