现金流量表 (TTM)
赫利俄斯塔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 60 | 99 | 55 | 45 | 36 | 56 | 76 | 64 | 51 | 71 | 91 | 119 | 147 | 153 | 158 | 178 | 198 | 217 | 235 |
| 改变 （％） | 25.39 | 66.89 | -44.81 | -17.24 | -20.84 | 55.99 | 35.89 | -16.43 | -19.65 | 39.43 | 28.28 | 30.53 | 23.39 | 3.80 | 3.66 | 12.59 | 11.19 | 9.23 | 8.45 | |
| 现金流百分比 | 18.44 | 28.66 | 25.59 | 12.81 | 17.18 | 35.83 | -74.03 | -30.26 | -19.25 | -12.48 | -21.26 | -35.02 | -87.08 | -1,132.31 | 8,042.11 | 942.86 | 500.98 | 364.52 | 458.90 | 587.25 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -124 | -206 | -291 | -349 | -408 | -374 | -341 | -361 | -382 | -351 | -320 | -258 | -196 | -187 | -178 | -164 | -150 | -152 | -153 |
| 改变 （％） | 8.79 | 66.72 | 41.33 | 20.03 | 16.69 | -8.12 | -8.84 | 5.87 | 5.55 | -8.10 | -8.81 | -19.38 | -24.03 | -4.62 | -4.85 | -7.88 | -8.55 | 1.20 | 1.19 | |
| 现金流百分比 | -44.12 | -59.49 | -53.06 | -68.04 | -132.34 | -406.79 | 495.04 | 135.75 | 109.40 | 93.21 | 104.61 | 122.49 | 188.14 | 1,506.15 | -9,828.95 | -1,057.74 | -459.83 | -275.18 | -320.97 | -383.25 |
| 融资活动产生的现金 | 324 | 272 | 494 | 663 | 568 | 474 | 246 | 19 | -28 | -75 | -53 | -32 | 6 | 43 | 45 | 47 | 26 | 4 | -22 | -49 |
| 改变 （％） | -16.14 | 81.79 | 34.27 | -14.24 | -16.60 | -48.03 | -92.41 | -249.47 | 166.91 | -28.55 | -39.96 | -117.50 | 671.43 | 4.17 | 4.00 | -45.19 | -82.46 | -590.00 | 120.41 | |
| 现金流百分比 | 125.83 | 130.78 | 127.19 | 154.95 | 215.32 | 473.05 | -325.64 | -7.44 | 8.46 | 18.23 | 15.90 | 12.26 | -4.09 | -332.31 | 2,368.42 | 278.57 | 72.05 | 8.27 | -46.72 | -121.50 |
| 现金周转 | 257 | 208 | 388 | 428 | 264 | 100 | -76 | -252 | -330 | -409 | -335 | -261 | -137 | -13 | 2 | 17 | 36 | 54 | 47 | 40 |
| 改变 （％） | -19.32 | 86.92 | 10.22 | -38.29 | -62.04 | -175.50 | 232.45 | 31.37 | 23.88 | -18.12 | -22.12 | -47.51 | -90.51 | -114.62 | 784.21 | 111.90 | 52.81 | -13.24 | -15.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
