现金流量表 (TTM)
霍克希尔德矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 197 | 195 | 247 | 298 | 292 | 285 | 234 | 184 | 143 | 103 | 137 | 171 | 175 | 179 | 186 | 193 | 257 | 321 | 348 | 374 |
| 改变 （％） | -1.04 | 26.38 | 20.87 | -2.30 | -2.36 | -17.76 | -21.60 | -21.96 | -28.15 | 32.90 | 24.75 | 2.38 | 2.33 | 4.03 | 3.88 | 33.15 | 24.89 | 8.25 | 7.62 | |
| 现金流百分比 | 298.75 | 298.16 | 307.94 | 314.69 | 233.50 | 183.79 | 457.72 | -348.92 | -96.93 | -42.36 | -77.34 | -154.08 | -211.16 | -326.70 | -628.73 | -4,350.95 | 15,099.18 | 4,093.88 | 2,436.08 | 1,807.73 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -112 | -127 | -142 | -162 | -183 | -250 | -316 | -327 | -338 | -305 | -273 | -259 | -246 | -234 | -223 | -250 | -277 | -276 | -275 |
| 改变 （％） | -20.76 | 13.06 | 11.55 | 14.80 | 12.89 | 36.02 | 26.48 | 3.48 | 3.37 | -9.59 | -10.60 | -5.01 | -5.28 | -4.54 | -4.76 | 12.05 | 10.76 | -0.29 | -0.29 | |
| 现金流百分比 | -214.32 | -171.27 | -158.24 | -149.24 | -130.12 | -118.42 | -487.79 | 599.91 | 221.00 | 138.95 | 172.59 | 246.38 | 313.28 | 448.68 | 792.29 | 5,027.00 | -14,681.51 | -3,530.01 | -1,934.84 | -1,330.23 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | -12 | -34 | -56 | 0 | 57 | 70 | 83 | 38 | -7 | -7 | -7 | 8 | 23 | 29 | 35 | -0 | -35 | -56 | -76 |
| 改变 （％） | -185.45 | 176.14 | 63.79 | -100.88 | 11,417.14 | 22.38 | 18.29 | -53.98 | -117.31 | 3.67 | 3.54 | -210.98 | 190.11 | 26.30 | 20.82 | -100.10 | 96,616.67 | 59.77 | 37.41 | |
| 现金流百分比 | 21.98 | -18.94 | -42.74 | -59.19 | 0.40 | 36.88 | 136.68 | -157.21 | -25.75 | 2.71 | 3.86 | 6.39 | -9.49 | -41.61 | -97.22 | -782.57 | -2.11 | -443.71 | -389.70 | -369.23 |
| 现金周转 | 66 | 66 | 80 | 95 | 125 | 155 | 51 | -53 | -148 | -243 | -177 | -111 | -83 | -55 | -30 | -4 | 2 | 8 | 14 | 21 |
| 改变 （％） | -0.85 | 22.37 | 18.28 | 31.67 | 24.05 | -66.98 | -202.84 | 180.91 | 64.40 | -27.21 | -37.38 | -25.30 | -33.86 | -45.94 | -84.99 | -138.37 | 360.64 | 81.92 | 45.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
