现金流量表 (TTM)
哈默森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -82 | -102 | -122 | -100 | 275 | 323 | 371 | 52 | 70 | 80 | 89 | 38 | 15 | -9 | 4 | 39 | 74 |
| 改变 （％） | 559.20 | 23.91 | 19.29 | -18.14 | -375.63 | 17.56 | 14.94 | -86.06 | 34.49 | 14.22 | 12.45 | -57.16 | -61.75 | -161.43 | -150.00 | 771.11 | 88.52 | |
| 现金流百分比 | -3.42 | -21.70 | -46.71 | -211.83 | 528.91 | -268.36 | -355.59 | -468.22 | -61.61 | -72.27 | -775.61 | 117.94 | 15.11 | 14.10 | 19.69 | 1.69 | 20.31 | 61.33 |
| 投资活动产生的现金 | 350 | 253 | 245 | 237 | 113 | -11 | 75 | 161 | 505 | 154 | 186 | 217 | 261 | 199 | 137 | 475 | 340 | 205 |
| 改变 （％） | -27.61 | -3.20 | -3.31 | -52.28 | -110.08 | -754.82 | 115.27 | 214.13 | -69.47 | 20.54 | 17.04 | 20.19 | -23.71 | -31.08 | 245.71 | -28.40 | -39.66 | |
| 现金流百分比 | 95.56 | 66.66 | 112.08 | 412.00 | -599.73 | 11.13 | -82.17 | -202.65 | -600.95 | -160.02 | -1,812.20 | 286.81 | 103.08 | 191.87 | -300.66 | 178.84 | 176.17 | 170.29 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 208 | -101 | -410 | -387 | -364 | -311 | -257 | -290 | -323 | -277 | -231 | -45 | -109 | -174 | -212 | -185 | -158 |
| 改变 （％） | 649.10 | -148.84 | 304.74 | -5.67 | -6.01 | -14.61 | -17.11 | 12.68 | 11.26 | -14.21 | -16.56 | -80.52 | 142.78 | 58.81 | 22.07 | -12.63 | -14.46 | |
| 现金流百分比 | 7.57 | 54.65 | -46.36 | -713.39 | 2,052.79 | 355.18 | 341.83 | 324.59 | 345.30 | 335.10 | 2,700.98 | -304.75 | -17.75 | -105.15 | 379.65 | -79.74 | -95.86 | -131.37 |
| 现金周转 | 366 | 380 | 219 | 58 | -19 | -102 | -91 | -79 | -84 | -96 | -10 | 76 | 254 | 104 | -46 | 266 | 193 | 120 |
| 改变 （％） | 3.77 | -42.43 | -73.70 | -132.78 | 443.24 | -11.28 | -12.71 | 5.93 | 14.64 | -89.36 | -839.51 | 234.43 | -59.01 | -143.98 | -681.18 | -27.32 | -37.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
