现金流量表 (TTM)
豪迈集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 297 | 287 | 278 | 265 | 252 | 245 | 237 | 229 | 220 | 239 | 258 | 287 | 317 | 351 | 385 | 403 | 420 | 456 | 492 |
| 改变 （％） | -3.27 | -3.38 | -4.52 | -4.73 | -2.99 | -3.08 | -3.56 | -3.69 | 8.50 | 7.84 | 11.41 | 10.25 | 10.74 | 9.70 | 4.60 | 4.40 | 8.56 | 7.89 | |
| 现金流百分比 | 708.83 | 850.00 | 1,080.16 | 1,743.75 | 5,372.34 | 1,616.83 | 927.34 | 419.71 | 264.07 | 502.10 | 2,186.44 | -898.28 | -418.07 | -688.81 | -1,475.10 | 4,524.72 | 957.63 | 426.14 | 289.14 |
| 投资活动产生的现金 | -196 | -130 | -64 | -86 | -108 | -122 | -135 | -171 | -207 | -259 | -369 | -340 | -311 | -298 | -286 | -279 | -272 | -218 | -164 |
| 改变 （％） | -33.64 | -50.69 | 34.50 | 25.65 | 12.07 | 10.77 | 26.76 | 21.11 | 25.05 | 42.65 | -7.89 | -8.56 | -3.93 | -4.09 | -2.41 | -2.47 | -19.93 | -24.89 | |
| 现金流百分比 | -468.26 | -385.21 | -249.81 | -568.09 | -2,308.51 | -802.64 | -526.17 | -313.02 | -247.66 | -542.71 | -3,126.27 | 1,061.88 | 409.89 | 585.87 | 1,096.93 | -3,139.33 | -620.73 | -203.73 | -96.24 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -120 | -184 | -160 | -137 | -109 | -82 | -13 | 57 | 60 | 121 | 25 | -71 | -66 | -120 | -109 | -98 | -127 | -155 |
| 改变 （％） | 110.68 | 52.54 | -12.75 | -14.62 | -20.04 | -25.07 | -84.55 | -547.43 | 5.21 | 103.19 | -79.34 | -384.00 | -6.90 | 81.09 | -8.90 | -9.77 | 28.81 | 22.37 | |
| 现金流百分比 | -136.28 | -355.92 | -714.01 | -1,053.29 | -2,908.51 | -721.45 | -319.92 | -23.19 | 67.78 | 124.97 | 1,025.42 | -78.12 | 93.67 | 129.74 | 458.62 | -1,225.28 | -224.15 | -118.35 | -91.07 |
| 现金周转 | 42 | 34 | 26 | 15 | 5 | 15 | 26 | 55 | 84 | 48 | 12 | -32 | -76 | -51 | -26 | 9 | 44 | 107 | 170 |
| 改变 （％） | -19.33 | -23.96 | -40.86 | -69.08 | 222.34 | 68.98 | 113.09 | 53.07 | -42.93 | -75.24 | -371.19 | 136.88 | -32.78 | -48.77 | -134.10 | 393.26 | 143.96 | 59.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
