现金流量表 (TTM)
螺旋PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | -3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | -78.23 | -359.35 | -48.19 | -93.01 | 1,650.00 | 94.29 | -70.65 | -240.70 | 71.32 | -121.99 | 1,117.93 | 91.79 | 0.18 | -31.62 | -17.00 | -20.48 | -41.11 | -69.81 | |
| 现金流百分比 | -48.70 | -3.27 | 5.01 | 2.72 | 0.20 | -9.90 | -3.98 | -1.39 | 2.42 | 8.46 | 10.31 | -99.02 | -68.10 | -83.69 | -55.06 | 299.72 | 27.85 | 12.40 | 3.01 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 61 | 100 | 101 | 102 | -36 | -174 | -75 | 24 | 108 | 192 | 93 | -6 | -11 | -15 | 28 | 71 | 88 | 106 |
| 改变 （％） | 182.62 | 64.62 | 1.44 | 1.42 | -135.06 | 385.20 | -57.00 | -132.56 | 343.75 | 77.46 | -51.64 | -106.78 | 69.18 | 40.89 | -284.69 | 154.15 | 25.10 | 20.06 | |
| 现金流百分比 | 147.09 | 128.19 | 124.74 | 132.68 | 141.44 | 140.18 | 140.92 | 72.12 | -29.00 | -262.79 | 2,583.71 | -985.57 | 23.97 | 49.75 | 67.44 | 816.83 | 242.56 | 229.41 | 221.41 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -12 | -24 | -27 | -30 | 8 | 46 | -30 | -107 | -146 | -186 | -112 | -38 | -29 | -20 | -35 | -50 | -55 | -60 |
| 改变 （％） | -5,105.53 | 102.00 | 13.50 | 11.89 | -125.73 | 488.70 | -166.58 | 250.19 | 37.08 | 27.05 | -39.78 | -66.07 | -24.24 | -32.00 | 76.89 | 43.47 | 10.07 | 9.15 | |
| 现金流百分比 | 1.61 | -24.92 | -29.75 | -35.41 | -41.64 | -30.28 | -36.93 | 29.27 | 126.58 | 354.33 | -2,494.02 | 1,184.59 | 144.13 | 133.94 | 87.62 | -1,016.55 | -170.41 | -141.80 | -124.42 |
| 现金周转 | 15 | 47 | 80 | 76 | 72 | -26 | -124 | -104 | -84 | -41 | 7 | -9 | -26 | -21 | -22 | 3 | 29 | 38 | 48 |
| 改变 （％） | 224.29 | 69.16 | -4.63 | -4.85 | -135.38 | 382.65 | -15.99 | -19.03 | -51.03 | -118.05 | -226.78 | 178.88 | -18.48 | 3.94 | -115.25 | 755.84 | 32.27 | 24.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
