现金流量表 (TTM)
希尔博公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 269 | 240 | 257 | 254 | 226 | 56 | -28 | -28 | 55 | 160 | 254 | 263 | 314 | 436 | 567 | 591 | 570 | 476 | 405 | 436 |
| 改变 （％） | -10.91 | 7.25 | -1.28 | -11.22 | -75.09 | -149.47 | 0.72 | -297.14 | 190.58 | 58.35 | 3.54 | 19.35 | 38.87 | 30.12 | 4.21 | -3.59 | -16.46 | -14.85 | 7.62 | |
| 现金流百分比 | -2,565.71 | 331.03 | 169.57 | -677.60 | 103.82 | 968.97 | 42.70 | 35.04 | -35.14 | -374.77 | 246.60 | 1,003.82 | 1,793.71 | 185.17 | 7,271.79 | -32,838.89 | -5,326.17 | -196.98 | -192.31 | 1,185.60 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -21 | -5 | -2 | 299 | 334 | 327 | 318 | 42 | 6 | -2 | -5 | -48 | -62 | -58 | -49 | -22 | -16 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -43.95 | -77.93 | -59.57 | -15,857.89 | 11.72 | -2.27 | -2.60 | -86.97 | -85.30 | -136.07 | 127.27 | 870.00 | 27.42 | -6.96 | -15.30 | -55.65 | -23.61 | -59.39 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | 361.90 | -29.38 | -3.10 | 5.07 | 137.78 | 5,767.24 | -502.15 | -398.50 | -26.42 | -14.25 | -2.14 | -19.08 | -277.14 | -26.25 | -737.18 | 2,705.56 | 201.87 | 6.83 | 3.18 | -21.20 |
| 融资活动产生的现金 | -234 | -132 | -93 | -279 | -308 | -392 | -368 | -380 | -262 | -206 | -141 | -219 | -228 | -132 | -255 | -292 | -308 | -312 | -297 | -243 |
| 改变 （％） | -43.70 | -29.74 | 201.73 | 10.16 | 27.49 | -6.22 | 3.21 | -30.91 | -21.68 | -31.39 | 55.11 | 4.30 | -42.09 | 93.19 | 14.30 | 5.69 | 1.04 | -4.75 | -18.23 | |
| 现金流百分比 | 2,229.52 | -181.79 | -61.00 | 745.07 | -141.65 | -6,765.52 | 565.28 | 475.34 | 167.03 | 480.14 | -136.89 | -834.73 | -1,303.43 | -56.12 | -3,271.79 | 16,205.56 | 2,881.31 | 128.88 | 140.75 | -659.24 |
| 现金周转 | -10 | 72 | 152 | -38 | 217 | 6 | -65 | -80 | -157 | -43 | 103 | 26 | 18 | 235 | 8 | -2 | -11 | -242 | -211 | 37 |
| 改变 （％） | -790.48 | 109.38 | -124.70 | -679.47 | -97.33 | -1,222.41 | 22.73 | 96.62 | -72.76 | -340.65 | -74.56 | -33.21 | 1,245.14 | -96.69 | -123.08 | 494.44 | 2,158.88 | -12.78 | -117.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
