现金流量表 (TTM)
巴黎酒店 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -23.88 | 15.79 | 13.63 | -26.42 | -35.91 | 132.40 | 56.97 | 55.62 | 35.74 | -11.09 | -12.47 | -14.51 | -16.97 | 2.44 | 2.38 | 5.54 | 5.25 | |
| 现金流百分比 | -140.77 | -173.54 | -408.42 | 14,222.58 | 42.38 | 13.61 | 31.55 | 49.42 | 149.87 | 3,975.43 | -271.95 | -114.61 | -81.93 | -58.45 | -109.12 | -628.37 | 772.17 | 256.76 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | 18 | 38 | 36 | 34 | 13 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -9 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -47.36 | -13.29 | -15.33 | -2,476.03 | 104.21 | -4.28 | -4.47 | -61.30 | -158.41 | 35.89 | 26.41 | 4.19 | 4.02 | -38.21 | -61.83 | -62.91 | -169.59 | |
| 现金流百分比 | 64.21 | 54.74 | 96.47 | -2,503.23 | 240.88 | 246.45 | 235.38 | 224.36 | 169.20 | -1,931.27 | 201.91 | 122.89 | 107.06 | 95.69 | 107.76 | 231.35 | -99.92 | 21.97 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -4 | -4 | -4 | -14 | -24 | -26 | -27 | -17 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -23.47 | -7.41 | -8.00 | 289.71 | 74.34 | 4.54 | 4.34 | -35.33 | -54.62 | 13.71 | 12.05 | -2.37 | -2.42 | -11.38 | -12.84 | -1.11 | -1.12 | |
| 现金流百分比 | 176.54 | 218.80 | 411.79 | -11,609.68 | -183.23 | -160.05 | -166.94 | -173.79 | -219.05 | -1,942.43 | 169.93 | 91.68 | 74.85 | 62.76 | 101.35 | 496.89 | -572.13 | -178.73 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | -5 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -38.25 | -50.80 | -103.26 | 24,591.94 | 99.60 | 0.23 | 0.23 | -48.69 | -94.88 | -1,399.75 | 107.69 | 19.58 | 16.38 | -45.13 | -82.22 | -185.88 | 216.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
