现金流量表 (TTM)
全球小型公司信托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 0.79 | 0.79 | 33.31 | 24.99 | -4.13 | -4.31 | 11.10 | 9.99 | 17.25 | 14.71 | 6.43 | 6.04 | -9.79 | 4.89 | 4.66 | -0.02 | -0.02 | |
| 现金流百分比 | 41.96 | -29.59 | -11.05 | -21.89 | -53.25 | -226.35 | 88.99 | 67.48 | 56.33 | 1,136.36 | -85.73 | -114.47 | -162.83 | 110.61 | 767.49 | -174.04 | -458.65 | 721.24 |
| 投资活动产生的现金 | 59 | 31 | 3 | 8 | 13 | 28 | 42 | 48 | 53 | 41 | 28 | 30 | 31 | 55 | 62 | 70 | 76 | 83 |
| 改变 （％） | -47.78 | -91.48 | 197.82 | 66.42 | 112.17 | 52.87 | 13.05 | 11.55 | -23.23 | -30.26 | 4.49 | 4.30 | 77.12 | 13.76 | 12.09 | 9.12 | 8.36 | |
| 现金流百分比 | 664.98 | -242.93 | -7.67 | -33.94 | -109.94 | -1,034.27 | 649.60 | 501.22 | 424.35 | 5,605.22 | -257.10 | -337.02 | -471.52 | 628.89 | 4,732.66 | -1,149.41 | -3,305.89 | 5,634.17 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -46 | -39 | -33 | -27 | -34 | -42 | -47 | -52 | -50 | -49 | -48 | -48 | -56 | -71 | -87 | -89 | -92 |
| 改变 （％） | -13.53 | -15.65 | -15.49 | -18.32 | 27.88 | 21.80 | 11.48 | 10.30 | -2.69 | -2.76 | -1.29 | -1.30 | 17.01 | 27.95 | 21.84 | 3.00 | 2.92 | |
| 现金流百分比 | -603.52 | 365.03 | 114.05 | 143.26 | 227.77 | 1,291.42 | -646.25 | -491.70 | -411.63 | -6,892.10 | 440.75 | 545.83 | 722.68 | -636.76 | -5,389.66 | 1,422.82 | 3,862.89 | -6,252.83 |
| 现金周转 | 9 | -13 | -34 | -23 | -12 | -3 | 6 | 10 | 13 | 1 | -11 | -9 | -7 | 9 | 1 | -6 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -242.96 | 169.95 | -32.72 | -48.63 | -77.45 | -343.39 | 46.52 | 31.75 | -94.19 | -1,620.55 | -20.29 | -25.46 | -232.80 | -84.88 | -561.54 | -62.06 | -163.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
