现金流量表 (TTM)
GRK 基础设施公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 17 | 21 | 76 | 62 | 97 | 95 |
| 改变 （％） | -64.00 | 21.45 | 262.47 | -19.07 | 57.86 | -2.21 | |
| 现金流百分比 | 183.22 | -387.00 | -385.87 | 139.21 | 211.78 | 163.34 | 95.80 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -20 | -19 | -12 | -15 | -17 | -12 |
| 改变 （％） | 26.29 | -4.45 | -37.11 | 27.10 | 8.09 | -27.88 | |
| 现金流百分比 | -60.79 | 450.39 | 353.33 | -22.12 | -52.84 | -27.91 | -12.07 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -2 | -7 | -11 | -15 | -23 | 16 |
| 改变 （％） | -72.64 | 346.55 | 49.96 | 40.99 | 52.33 | -168.41 | |
| 现金流百分比 | -22.43 | 36.01 | 132.01 | -19.70 | -52.21 | -38.86 | 15.94 |
| 现金周转 | 26 | -4 | -5 | 55 | 29 | 59 | 99 |
| 改变 （％） | -117.04 | 21.80 | -1,104.71 | -46.80 | 104.66 | 66.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
