现金流量表 (TTM)
根菲特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -71 | -96 | -88 | -79 | 11 | 100 | 90 | 80 | 4 | -73 | -61 | -50 | -53 | -55 | -48 | -42 | -13 | 16 |
| 改变 （％） | 35.21 | -9.11 | -10.02 | -113.38 | 847.24 | -9.85 | -10.93 | -95.27 | -2,014.55 | -15.44 | -18.25 | 5.19 | 4.94 | -12.53 | -14.32 | -68.71 | -219.64 | |
| 现金流百分比 | 88.04 | 91.16 | 77.16 | 64.96 | -62.76 | 113.89 | 93.60 | 76.60 | -42.11 | 59.17 | 55.83 | 51.61 | 67.94 | 95.22 | 89.46 | 82.78 | 56.28 | 388.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -25 | -46 | -45 | -43 | -21 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 50.94 | -54.30 | -118.80 | -2,084.34 | 105.04 | 6.13 | 5.78 | 560.21 | 84.85 | -3.11 | -3.21 | -52.57 | -110.86 | -75.40 | -306.55 | -4.23 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | -0.07 | 9.80 | -3.85 | -3.72 | -3.62 | 277.79 | 37.69 | 40.74 | 44.59 | 26.46 | -3.84 | -1.01 | 2.26 | 4.71 | -25.98 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -8 | -25 | -42 | -26 | -9 | 10 | 28 | 12 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | -8.06 | 206.73 | 67.40 | -39.48 | -65.24 | -207.62 | 192.92 | -56.73 | -131.13 | -2.36 | -2.42 | 20.67 | 17.13 | 24.14 | 19.44 | 19.92 | 16.61 | |
| 现金流百分比 | 11.09 | 7.81 | 22.31 | 34.94 | 152.64 | -10.16 | 9.97 | 26.84 | -134.97 | 3.08 | 3.36 | 3.71 | 5.60 | 8.76 | 11.68 | 15.06 | 39.26 | -264.32 |
| 现金周转 | -81 | -106 | -114 | -121 | -17 | 88 | 96 | 105 | -9 | -123 | -110 | -97 | -78 | -58 | -54 | -50 | -23 | 4 |
| 改变 （％） | 30.58 | 7.39 | 6.88 | -86.15 | -621.97 | 9.69 | 8.84 | -108.60 | 1,262.43 | -10.37 | -11.57 | -20.08 | -25.13 | -6.90 | -7.41 | -53.98 | -117.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
