现金流量表 (TTM)
海湾海事服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 44 | 46 | 48 | 44 | 41 | 51 | 61 | 72 | 83 | 82 | 82 | 88 | 94 | 96 | 98 | 101 | 104 |
| 改变 （％） | -6.06 | 3.89 | 3.74 | -7.54 | -8.16 | 24.80 | 19.87 | 18.12 | 15.34 | -0.08 | -0.08 | 7.26 | 6.77 | 1.88 | 1.85 | 2.86 | 2.78 | |
| 现金流百分比 | -10,471.44 | -961.09 | -4,661.73 | 1,811.93 | 1,241.47 | 905.68 | 1,919.75 | 7,632.49 | 2,983.89 | 2,062.06 | -17,665.31 | -1,669.28 | -2,068.94 | -2,615.77 | -14,934.39 | 4,220.25 | 598.63 | 330.43 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -12 | -15 | -18 | -15 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -9 | -13 | -15 | -16 | -13 | -9 |
| 改变 （％） | 30.37 | 23.22 | 18.85 | -18.21 | -22.27 | -22.42 | -28.90 | -0.30 | -0.30 | -8.99 | -9.88 | 73.68 | 42.42 | 14.44 | 12.62 | -23.40 | -30.55 | |
| 现金流百分比 | 2,105.11 | 268.13 | 1,542.63 | -686.90 | -416.32 | -257.05 | -338.71 | -798.74 | -263.57 | -157.44 | 1,228.48 | 104.70 | 210.11 | 354.34 | 2,272.52 | -710.12 | -75.01 | -27.98 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -37 | -32 | -27 | -26 | -25 | -39 | -53 | -63 | -72 | -77 | -82 | -84 | -85 | -82 | -79 | -71 | -63 |
| 改变 （％） | -4.13 | -13.05 | -15.01 | -4.54 | -4.75 | 58.94 | 37.08 | 17.57 | 14.95 | 6.88 | 6.44 | 1.84 | 1.81 | -3.56 | -3.70 | -9.92 | -11.01 | |
| 现金流百分比 | 8,466.33 | 792.97 | 3,219.11 | -1,025.03 | -725.15 | -548.63 | -1,481.03 | -6,733.75 | -2,620.32 | -1,804.62 | 16,536.83 | 1,664.58 | 1,958.83 | 2,361.43 | 12,761.88 | -3,410.12 | -423.62 | -202.45 |
| 现金周转 | -0 | -5 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -0 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 | 17 | 31 |
| 改变 （％） | 923.56 | -78.58 | -366.90 | 34.94 | 25.89 | -41.12 | -69.85 | 202.14 | 66.90 | -111.66 | 957.39 | -13.46 | -15.55 | -82.16 | -460.40 | 625.16 | 86.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
