现金流量表 (TTM)
古奇&Housego PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 4.30 | 4.12 | -13.40 | -15.48 | -16.02 | -19.07 | -20.39 | -25.61 | 15.56 | 13.46 | 44.26 | 30.68 | -10.95 | -12.29 | 6.17 | 5.81 | 0.05 | 0.05 | |
| 现金流百分比 | 919.98 | 1,225.99 | 1,767.36 | -379.67 | -142.74 | -154.03 | -174.30 | -202.37 | -277.94 | -292.76 | -305.16 | -1,633.07 | 1,248.34 | -95,976.67 | -952.98 | -1,342.61 | -2,110.86 | 48,939.66 | 1,945.21 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 | -17 | -15 | -9 | -4 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -6.24 | -6.65 | 6.02 | 5.68 | -16.66 | -19.99 | 14.51 | 12.67 | -0.57 | -0.57 | 59.13 | 37.16 | -9.67 | -10.71 | -36.96 | -58.64 | 70.45 | 41.33 | |
| 现金流百分比 | -457.07 | -547.58 | -707.72 | 186.13 | 87.50 | 93.70 | 104.83 | 175.06 | 364.13 | 330.02 | 301.46 | 1,779.54 | -1,427.72 | 111,336.67 | 1,125.43 | 941.41 | 578.57 | -22,851.72 | -1,283.01 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -14 | -11 | -6 | -0 | -2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -5 | -11 | -8 | -4 |
| 改变 （％） | 23.51 | 19.03 | 26.76 | 21.11 | -18.56 | -22.80 | -48.07 | -92.58 | 270.81 | 73.03 | -128.08 | 456.18 | -35.21 | -54.34 | -489.67 | 125.66 | -30.66 | -44.21 | |
| 现金流百分比 | -344.28 | -543.33 | -895.46 | 281.59 | 151.70 | 158.73 | 171.37 | 129.77 | 17.76 | 60.04 | 95.44 | -99.41 | 323.40 | -18,090.00 | -93.51 | 483.53 | 1,621.28 | -26,051.72 | -577.40 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | -5 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -21.74 | -27.77 | -503.11 | 124.81 | -22.17 | -28.49 | -31.43 | -45.83 | 9.71 | 8.85 | -73.04 | -270.96 | -101.16 | 8,733.33 | -24.64 | -32.70 | -104.32 | 2,417.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
