现金流量表 (TTM)
加利福德特里控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -109 | -65 | -1 | 64 | 49 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 25 | 36 | 51 | 67 | 62 | 56 | 48 | 41 |
| 改变 （％） | -39.93 | -98.70 | -7,582.35 | -22.72 | -29.40 | -17.15 | -20.70 | -17.54 | -21.28 | 69.93 | 41.15 | 44.51 | 30.80 | -8.12 | -8.84 | -13.70 | -15.88 | |
| 现金流百分比 | -125.45 | -55.48 | -1.24 | 334.74 | 517.37 | 2,129.63 | 844.44 | -298.41 | -96.73 | -359.29 | 2,730.77 | 697.96 | 500.75 | 610.40 | 826.47 | 1,276.32 | 5,100.00 | |
| 投资活动产生的现金 | 387 | 416 | 192 | -32 | -24 | -17 | -8 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 7.43 | -53.81 | -116.52 | -23.50 | -30.72 | -52.38 | -110.00 | -206.25 | 194.12 | -78.00 | -354.55 | -139.29 | 354.55 | -24.00 | -31.58 | -146.15 | 316.67 | |
| 现金流百分比 | 446.34 | 353.02 | 280.76 | -166.84 | -255.26 | -592.59 | 29.63 | 13.49 | 16.34 | 7.86 | 107.69 | -7.48 | -18.66 | -18.81 | -19.12 | 15.79 | 312.50 | |
| 融资活动产生的现金 | -191 | -232 | -123 | -13 | -15 | -18 | -19 | -21 | -24 | -28 | -32 | -36 | -43 | -51 | -50 | -48 | -45 | -42 |
| 改变 （％） | 21.47 | -47.23 | -89.49 | 19.38 | 16.23 | 8.38 | 7.73 | 16.03 | 13.81 | 14.49 | 12.66 | 21.91 | 17.97 | -3.03 | -3.12 | -5.82 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | -220.89 | -197.54 | -179.52 | -67.89 | -162.11 | -1,437.04 | -774.07 | 384.92 | 180.39 | 451.43 | -2,738.46 | -590.48 | -382.09 | -491.58 | -707.35 | -1,192.11 | -5,312.50 | |
| 现金周转 | 87 | 118 | 68 | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | -6 | -15 | -7 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | 35.83 | -41.93 | -72.20 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | -333.33 | 142.86 | -54.25 | -118.57 | 465.38 | 82.31 | -24.63 | -32.67 | -44.12 | -78.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
