现金流量表 (TTM)
获取链接SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 422 | 369 | 348 | 326 | 339 | 351 | 431 | 511 | 819 | 1,126 | 1,254 | 1,382 | 1,209 | 1,036 | 995 | 954 | 910 | 865 | 838 | 810 |
| 改变 （％） | -12.42 | -5.82 | -6.18 | 3.87 | 3.73 | 22.74 | 18.53 | 60.11 | 37.54 | 11.37 | 10.21 | -12.52 | -14.31 | -3.96 | -4.12 | -4.66 | -4.89 | -3.18 | -3.28 | |
| 现金流百分比 | 646.03 | 353.65 | 489.67 | 867.13 | 534.35 | 394.01 | 626.64 | 1,054.72 | 310.99 | 235.56 | 213.51 | 198.37 | 311.73 | 1,311.39 | 4,522.73 | -2,725.71 | 794.32 | 327.65 | 530.06 | 1,557.69 |
| 投资活动产生的现金 | -150 | -118 | -127 | -137 | -136 | -135 | -151 | -167 | -178 | -188 | -170 | -152 | -149 | -147 | -154 | -161 | -119 | -77 | -26 | 26 |
| 改变 （％） | -21.40 | 8.32 | 7.68 | -0.86 | -0.86 | 12.09 | 10.79 | 6.17 | 5.81 | -9.63 | -10.65 | -1.58 | -1.61 | 4.76 | 4.55 | -26.09 | -35.29 | -66.88 | -201.96 | |
| 现金流百分比 | -229.21 | -112.61 | -179.33 | -364.47 | -214.38 | -151.08 | -219.44 | -345.22 | -67.50 | -39.33 | -28.93 | -21.79 | -38.52 | -186.08 | -700.00 | 460.00 | -103.93 | -29.17 | -16.14 | 50.00 |
| 融资活动产生的现金 | -198 | -136 | -151 | -166 | -155 | -144 | -220 | -295 | -371 | -446 | -492 | -538 | -536 | -533 | -540 | -547 | -542 | -538 | -658 | -778 |
| 改变 （％） | -31.32 | 11.03 | 9.94 | -6.53 | -6.99 | 52.22 | 34.31 | 25.56 | 20.35 | 10.34 | 9.37 | -0.49 | -0.49 | 1.31 | 1.30 | -0.82 | -0.83 | 22.30 | 18.24 | |
| 现金流百分比 | -303.52 | -130.31 | -212.71 | -441.37 | -244.75 | -161.83 | -319.21 | -608.81 | -140.77 | -93.31 | -83.79 | -77.27 | -138.11 | -674.68 | -2,454.55 | 1,562.86 | -473.80 | -203.79 | -416.46 | -1,496.15 |
| 现金周转 | 65 | 104 | 71 | 38 | 63 | 89 | 69 | 48 | 263 | 478 | 587 | 697 | 388 | 79 | 22 | -35 | 114 | 264 | 158 | 52 |
| 改变 （％） | 59.98 | -31.98 | -47.02 | 68.56 | 40.67 | -22.83 | -29.58 | 443.00 | 81.58 | 22.87 | 18.61 | -44.33 | -79.63 | -72.15 | -259.09 | -427.14 | 130.57 | -40.15 | -67.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
