现金流量表 (TTM)
忙碌的公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 46.96 | -12.59 | -14.41 | 184.30 | 64.83 | 21.10 | 17.42 | 2.32 | 2.27 | -14.56 | -17.04 | -15.00 | -17.64 | -17.39 | -21.05 | 33.46 | 25.07 | 19.28 | 16.16 | |
| 现金流百分比 | 100.70 | 98.52 | 229.06 | -297.01 | 894.47 | 481.91 | 857.12 | 1,894.29 | 1,227.83 | 918.87 | -2,789.41 | -416.74 | -222.64 | -133.69 | -129.19 | -122.85 | -663.99 | 405.14 | 548.47 | 736.52 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 7.44 | -15.24 | -17.98 | 141.30 | 58.56 | 37.93 | 27.50 | 1.02 | 1.01 | 1.64 | 1.61 | 1.00 | 0.99 | -1.00 | -1.01 | -4.98 | -5.25 | 3.24 | 3.14 | |
| 现金流百分比 | -102.78 | -73.52 | -165.76 | 205.97 | -526.48 | -272.87 | -552.75 | -1,326.43 | -848.87 | -627.48 | 2,265.88 | 414.62 | 263.18 | 193.79 | 224.42 | 267.58 | 1,029.64 | -475.95 | -557.67 | -664.89 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -17.50 | -155.90 | 278.88 | -20.21 | -25.33 | 0.44 | 0.44 | 2.32 | 2.27 | 5.40 | 5.12 | 2.88 | 2.79 | -85.58 | -593.44 | 80.56 | 44.62 | -48.92 | -95.77 | |
| 现金流百分比 | 91.38 | 50.19 | -74.63 | 428.36 | -362.06 | -88.37 | -130.36 | -246.43 | -159.73 | -119.54 | 447.65 | 84.75 | 54.79 | 41.07 | 6.93 | -41.18 | -301.11 | 212.43 | 123.16 | 6.03 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 50.21 | -62.41 | -166.01 | -194.40 | 205.93 | -31.91 | -46.87 | 57.86 | 36.65 | -128.15 | 455.29 | 59.11 | 37.15 | -14.51 | -16.98 | -75.31 | -304.99 | -11.89 | -13.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
