现金流量表 (TTM)
健乐士公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -27 | 13 | 53 | 80 | 93 | 106 | 90 | 80 | 71 | 67 | 64 | 58 | 53 | 55 | 56 | 67 | 78 |
| 改变 （％） | 1,957.00 | -150.32 | 298.71 | 49.54 | 16.57 | 14.22 | -15.23 | -10.75 | -12.04 | -4.62 | -4.85 | -8.89 | -9.76 | 3.53 | 3.41 | 18.98 | 15.95 | |
| 现金流百分比 | -3.58 | -76.69 | 135.59 | -357.23 | -212.95 | -299.23 | -430.13 | -421.82 | -24,067.07 | 341.82 | 202.73 | 139.97 | 926.19 | -158.81 | -142.40 | -129.87 | -219.04 | -436.10 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -20 | -19 | -18 | -12 | -15 | -17 | -26 | -24 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | -17.85 | -6.58 | -7.04 | -31.20 | 21.18 | 17.48 | 52.39 | -7.54 | -8.16 | -4.40 | -4.60 | -1.21 | -1.23 | -13.01 | -14.96 | -16.30 | -19.47 | |
| 现金流百分比 | -68.33 | -58.41 | -191.70 | 117.75 | 32.29 | 47.17 | 69.74 | 122.96 | 7,267.51 | -107.78 | -64.07 | -44.35 | -318.20 | 59.72 | 44.99 | 33.74 | 40.04 | 55.36 |
| 融资活动产生的现金 | 63 | 83 | 16 | -50 | -106 | -111 | -115 | -85 | -56 | -27 | -12 | 2 | -32 | -66 | -76 | -85 | -85 | -85 |
| 改变 （％） | 31.83 | -80.30 | -407.66 | 110.96 | 4.24 | 4.07 | -25.74 | -34.43 | -52.52 | -54.42 | -119.40 | -1,461.76 | 107.34 | 14.11 | 12.36 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 174.34 | 239.14 | 165.51 | 336.45 | 282.94 | 355.54 | 465.69 | 400.07 | 16,769.01 | -128.58 | -36.44 | 5.13 | -507.42 | 199.91 | 197.56 | 195.77 | 277.52 | 476.52 |
| 现金周转 | 36 | 35 | 10 | -15 | -37 | -31 | -25 | -21 | -0 | 21 | 33 | 46 | 6 | -33 | -38 | -43 | -31 | -18 |
| 改变 （％） | -3.89 | -71.54 | -251.34 | 150.85 | -17.04 | -20.54 | -13.56 | -98.44 | -6,292.81 | 60.82 | 37.82 | -86.23 | -626.28 | 15.46 | 13.39 | -29.46 | -41.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
