现金流量表 (TTM)
格努特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 53 | 74 | 95 | 85 | 75 | 72 | 70 | 78 | 87 | 94 | 100 | 99 | 98 | 106 | 114 | 110 | 105 | 97 | 88 |
| 改变 （％） | 16.38 | 38.74 | 27.92 | -10.41 | -11.62 | -3.40 | -3.52 | 12.25 | 10.91 | 7.65 | 7.11 | -1.30 | -1.31 | 8.61 | 7.92 | -4.06 | -4.24 | -7.90 | -8.57 | |
| 现金流百分比 | 59.06 | -1,480.56 | -83.23 | -54.34 | -102.17 | 913.41 | 477.56 | 315.84 | 791.41 | -3,778.26 | -776.35 | -459.63 | -360.95 | -295.76 | -603.99 | -5,447.62 | 895.92 | 395.11 | 542.30 | 972.53 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -26 | -147 | -267 | -269 | -270 | -150 | -30 | -37 | -44 | -42 | -41 | -35 | -28 | -29 | -30 | -29 | -28 | -28 | -29 |
| 改变 （％） | -14.19 | 458.37 | 82.09 | 0.58 | 0.58 | -44.49 | -80.15 | 23.83 | 19.24 | -3.64 | -3.77 | -15.07 | -17.75 | 2.98 | 2.90 | -3.81 | -3.96 | 1.61 | 1.59 | |
| 现金流百分比 | -39.52 | 730.56 | 165.28 | 153.59 | 324.23 | -3,298.78 | -991.09 | -134.84 | -372.73 | 1,913.04 | 351.87 | 187.16 | 126.46 | 86.36 | 167.24 | 1,438.10 | -237.14 | -104.89 | -158.82 | -316.48 |
| 融资活动产生的现金 | 62 | -31 | -16 | -1 | 101 | 204 | 93 | -18 | -32 | -45 | -63 | -81 | -92 | -102 | -94 | -86 | -68 | -51 | -51 | -51 |
| 改变 （％） | -149.08 | -48.37 | -93.67 | -10,245.00 | 100.99 | -54.39 | -119.25 | 76.26 | 43.26 | 39.82 | 28.48 | 12.87 | 11.40 | -7.74 | -8.39 | -20.68 | -26.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | 80.40 | 850.00 | 17.78 | 0.57 | -122.30 | 2,486.59 | 613.86 | -81.00 | -318.69 | 1,965.22 | 524.48 | 372.48 | 334.49 | 309.39 | 536.75 | 4,109.52 | -558.78 | -190.23 | -283.75 | -557.14 |
| 现金周转 | 78 | -4 | -89 | -174 | -83 | 8 | 15 | 22 | 10 | -2 | -12 | -22 | -27 | -33 | -18 | -2 | 12 | 27 | 18 | 9 |
| 改变 （％） | -104.64 | 2,368.06 | 95.95 | -52.35 | -109.89 | 84.76 | 45.87 | -55.20 | -123.23 | 423.91 | 80.91 | 25.69 | 20.44 | -46.82 | -88.03 | -683.33 | 117.14 | -32.89 | -49.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
