现金流量表 (TTM)
宝石钻石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 96 | 100 | 104 | 88 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 44 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 33 | 14 |
| 改变 （％） | 27.47 | 4.20 | 4.03 | -15.82 | -18.80 | 0.13 | 0.13 | -5.92 | -6.29 | -7.95 | -8.63 | -16.97 | -20.44 | 12.40 | 11.03 | 8.57 | 7.89 | -35.99 | -56.23 | |
| 现金流百分比 | 3,169.14 | 250.70 | 365.60 | 633.38 | -7,635.87 | -379.90 | -499.91 | -729.86 | -418.68 | -282.20 | -296.00 | -314.28 | -968.89 | 450.01 | 258.05 | 192.32 | 496.84 | -1,412.28 | -243.54 | -61.59 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -49 | -59 | -70 | -69 | -69 | -64 | -60 | -60 | -60 | -57 | -55 | -56 | -57 | -52 | -46 | -37 | -28 | -26 | -24 |
| 改变 （％） | -8.23 | 21.82 | 17.91 | -0.92 | -0.93 | -6.26 | -6.67 | -0.35 | -0.35 | -3.92 | -4.08 | 1.95 | 1.92 | -9.44 | -10.43 | -20.18 | -25.29 | -6.04 | -6.43 | |
| 现金流百分比 | -2,228.78 | -126.92 | -216.38 | -424.88 | 6,028.83 | 365.94 | 450.81 | 613.44 | 372.73 | 267.16 | 292.50 | 326.05 | 1,234.25 | -734.34 | -339.26 | -203.97 | -387.41 | 762.59 | 193.04 | 104.37 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -13 | -19 | -24 | -22 | -19 | -19 | -19 | -22 | -25 | -19 | -14 | 7 | 28 | 26 | 24 | -1 | -27 | -20 | -14 |
| 改变 （％） | 57.21 | 43.66 | 30.39 | -10.92 | -12.26 | -1.11 | -1.12 | 16.95 | 14.49 | -22.34 | -28.77 | -151.69 | 293.47 | -7.20 | -7.76 | -105.73 | 1,844.93 | -24.42 | -32.31 | |
| 现金流百分比 | -347.02 | -33.86 | -68.07 | -147.80 | 1,885.57 | 101.36 | 131.73 | 189.91 | 135.42 | 111.52 | 98.68 | 81.68 | -156.76 | 360.07 | 170.46 | 105.54 | -14.39 | 737.46 | 150.17 | 58.74 |
| 现金周转 | 2 | 38 | 27 | 16 | -1 | -19 | -14 | -10 | -16 | -22 | -20 | -17 | -5 | 8 | 15 | 23 | 10 | -4 | -13 | -23 |
| 改变 （％） | 1,511.42 | -28.55 | -39.95 | -106.98 | 1,532.17 | -23.91 | -31.41 | 64.01 | 39.03 | -12.24 | -13.95 | -73.07 | -271.30 | 96.02 | 48.98 | -57.98 | -137.96 | 271.17 | 73.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
