现金流量表 (TTM)
菲斯卡斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 197 | 202 | 242 | 232 | 174 | 123 | 63 | 23 | -81 | -61 | 21 | 184 | 221 | 186 | 196 | 134 | 112 | 116 | 82 |
| 改变 （％） | 2.39 | 20.14 | -4.17 | -25.12 | -29.29 | -48.49 | -63.03 | -445.73 | -24.10 | -133.55 | 792.72 | 20.07 | -15.58 | 5.31 | -31.84 | -16.07 | 2.94 | -28.81 | |
| 现金流百分比 | 126.06 | 378.24 | -310.51 | -153.51 | -123.44 | -397.73 | 363.79 | 48.95 | -268.77 | -72.84 | 73.57 | 137.55 | 1,920.00 | -821.15 | 443.12 | -95.03 | -169.13 | -1,122.33 | -583.69 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -29 | -29 | -30 | -31 | -34 | 5 | 4 | -6 | -8 | -52 | -45 | -170 | -170 | -173 | -173 | -50 | -48 | -50 |
| 改变 （％） | -4.85 | -0.00 | 2.04 | 2.00 | 10.13 | -115.73 | -16.98 | -240.91 | 25.81 | 571.79 | -13.36 | 274.01 | -0.00 | 1.65 | 0.29 | -71.40 | -2.83 | 3.95 | |
| 现金流百分比 | -19.78 | -55.16 | 37.69 | 19.84 | 21.73 | 109.06 | 30.46 | 9.21 | -20.60 | -9.25 | -187.14 | -33.96 | -1,476.52 | 748.02 | -389.62 | 122.94 | 74.55 | 466.99 | 354.61 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -119 | -292 | -354 | -286 | -123 | -54 | 13 | 111 | 150 | 57 | -4 | -40 | -40 | 18 | -103 | -129 | -78 | -44 |
| 改变 （％） | 1,266.67 | 145.16 | 21.51 | -19.34 | -56.84 | -56.04 | -124.17 | 748.85 | 34.71 | -62.02 | -106.85 | 925.64 | -0.50 | -146.48 | -655.14 | 25.22 | -39.74 | -42.84 | |
| 现金流百分比 | -5.57 | -223.08 | 373.72 | 234.26 | 202.91 | 399.03 | -311.49 | 27.41 | 369.44 | 177.70 | 203.21 | -2.92 | -347.83 | 175.33 | 41.76 | 72.94 | 193.67 | 752.43 | 314.18 |
| 现金周转 | 156 | 53 | -78 | -151 | -141 | -31 | 17 | 48 | 30 | 84 | 28 | 134 | 12 | -23 | 44 | -141 | -66 | -10 | -14 |
| 改变 （％） | -65.88 | -246.34 | 93.85 | -6.88 | -78.05 | -156.31 | 174.71 | -37.03 | 180.07 | -66.79 | 377.50 | -91.40 | -297.39 | -295.15 | -417.83 | -52.84 | -84.49 | 36.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
