现金流量表 (TTM)
自由港麦克金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,860 | 3,017 | 4,130 | 6,034 | 6,762 | 7,715 | 8,331 | 7,557 | 6,350 | 5,139 | 4,498 | 4,550 | 5,028 | 5,279 | 6,125 | 6,408 | 7,044 | 7,160 | 6,322 | 6,561 |
| 改变 （％） | 62.20 | 36.89 | 46.10 | 12.06 | 14.09 | 7.98 | -9.29 | -15.97 | -19.07 | -12.47 | 1.16 | 10.51 | 4.99 | 16.03 | 4.62 | 9.93 | 1.65 | -11.70 | 3.78 | |
| 现金流百分比 | 1,300.70 | 185.66 | 139.15 | 124.67 | 128.46 | 174.90 | 221.98 | 237.94 | 701.66 | 6,761.84 | -303.10 | -161.98 | -220.04 | -226.86 | -801.70 | -1,200.00 | -2,180.80 | -621.53 | -454.17 | -415.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1,711 | -1,264 | -1,086 | -1,071 | -1,062 | -1,964 | -2,310 | -2,661 | -3,114 | -3,440 | -3,890 | -4,275 | -4,643 | -4,956 | -5,069 | -4,976 | -5,169 | -5,028 | -4,927 | -5,075 |
| 改变 （％） | -26.13 | -14.08 | -1.38 | -0.84 | 84.93 | 17.62 | 15.19 | 17.02 | 10.47 | 13.08 | 9.90 | 8.61 | 6.74 | 2.28 | -1.83 | 3.88 | -2.73 | -2.01 | 3.00 | |
| 现金流百分比 | -1,196.50 | -77.78 | -36.59 | -22.13 | -20.17 | -44.53 | -61.55 | -83.78 | -344.09 | -4,526.32 | 262.13 | 152.19 | 203.19 | 212.98 | 663.48 | 931.84 | 1,600.31 | 436.46 | 353.95 | 321.61 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -128 | -76 | -123 | -436 | -1,340 | -2,268 | -1,720 | -2,331 | -1,623 | -2,092 | -3,084 | -2,670 | -2,650 | -1,820 | -1,966 | -2,198 | -3,284 | -2,787 | -3,064 |
| 改变 （％） | 2,033.33 | -40.62 | 61.84 | 254.47 | 207.34 | 69.25 | -24.16 | 35.52 | -30.37 | 28.90 | 47.42 | -13.42 | -0.75 | -31.32 | 8.02 | 11.80 | 49.41 | -15.13 | 9.94 | |
| 现金流百分比 | -4.20 | -7.88 | -2.56 | -2.54 | -8.28 | -30.38 | -60.43 | -54.16 | -257.57 | -2,135.53 | 140.97 | 109.79 | 116.85 | 113.88 | 238.22 | 368.16 | 680.50 | 285.07 | 200.22 | 194.17 |
| 现金周转 | 143 | 1,625 | 2,968 | 4,840 | 5,264 | 4,411 | 3,753 | 3,176 | 905 | 76 | -1,484 | -2,809 | -2,285 | -2,327 | -764 | -534 | -323 | -1,152 | -1,392 | -1,578 |
| 改变 （％） | 1,036.36 | 82.65 | 63.07 | 8.76 | -16.20 | -14.92 | -15.37 | -71.51 | -91.60 | -2,052.63 | 89.29 | -18.65 | 1.84 | -67.17 | -30.10 | -39.51 | 256.66 | 20.83 | 13.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
