现金流量表 (TTM)
Ferronordic AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 517 | 693 | 683 | 491 | 717 | 457 | 350 | 269 | 182 | 215 | 105 | 106 | -222 | -27 | 223 | 453 | 968 | 340 | 401 | 393 |
| 改变 （％） | 34.05 | -1.43 | -28.16 | 46.12 | -36.26 | -23.41 | -23.14 | -32.34 | 18.13 | -51.16 | 0.95 | -309.43 | -87.84 | -925.93 | 103.14 | 113.69 | -64.88 | 17.94 | -2.00 | |
| 现金流百分比 | 156.87 | 825.00 | 2,645.24 | -606.04 | 200.84 | 278.66 | -486.11 | 5,380.00 | 433.33 | 23.34 | 10.70 | 22.55 | -1,850.00 | 2.14 | -16.45 | -49.29 | -164.35 | -531.25 | 2,673.33 | -1,637.50 |
| 投资活动产生的现金 | -137 | -47 | -87 | -188 | -263 | -370 | -418 | -444 | -399 | 521 | 608 | 689 | 695 | -1,215 | -1,442 | -1,548 | -1,632 | 33 | 256 | 456 |
| 改变 （％） | -65.77 | 85.35 | 115.71 | 39.96 | 40.68 | 12.97 | 6.22 | -10.14 | -230.58 | 16.70 | 13.32 | 0.87 | -274.82 | 18.68 | 7.35 | 5.43 | -102.02 | 675.76 | 78.12 | |
| 现金流百分比 | -41.66 | -55.95 | -337.35 | 232.09 | -73.67 | -225.61 | 580.56 | -8,880.00 | -950.00 | 56.57 | 61.98 | 146.60 | 5,791.67 | 96.28 | 106.34 | 168.44 | 277.08 | -51.56 | 1,706.67 | -1,900.00 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -578 | -575 | -391 | -100 | 64 | -21 | 149 | 248 | 168 | 243 | -385 | -484 | -21 | -131 | 231 | 101 | -462 | -649 | -869 |
| 改变 （％） | 739.43 | -0.53 | -32.01 | -74.42 | -164.00 | -132.81 | -809.52 | 66.44 | -32.26 | 44.64 | -258.44 | 25.71 | -95.66 | 523.81 | -276.34 | -56.28 | -557.43 | 40.48 | 33.90 | |
| 现金流百分比 | -20.89 | -688.10 | -2,226.50 | 482.80 | -28.01 | 39.02 | 29.17 | 2,980.00 | 590.48 | 18.24 | 24.77 | -81.91 | -4,033.33 | 1.66 | 9.66 | -25.14 | -17.15 | 721.88 | -4,326.67 | 3,620.83 |
| 现金周转 | 330 | 84 | 26 | -81 | 357 | 164 | -72 | 5 | 42 | 921 | 981 | 470 | 12 | -1,262 | -1,356 | -919 | -589 | -64 | 15 | -24 |
| 改变 （％） | -74.51 | -69.26 | -413.55 | -540.91 | -54.06 | -143.90 | -106.94 | 740.00 | 2,092.86 | 6.51 | -52.09 | -97.45 | -10,616.67 | 7.45 | -32.23 | -35.91 | -89.13 | -123.44 | -260.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
