现金流量表 (TTM)
FDJ 联合 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 515 | 693 | 703 | 714 | 658 | 603 | 560 | 516 | 461 | 406 | 449 | 492 | 560 | 629 | 637 | 644 | 611 | 577 | 764 | 950 |
| 改变 （％） | 34.58 | 1.46 | 1.44 | -7.75 | -8.40 | -7.17 | -7.73 | -10.68 | -11.96 | 10.59 | 9.57 | 13.90 | 12.20 | 1.22 | 1.20 | -5.22 | -5.50 | 32.36 | 24.45 | |
| 现金流百分比 | 125.39 | 135.52 | 192.84 | 327.44 | 897.95 | -845.58 | -481.01 | -319.95 | -365.93 | -447.74 | -859.52 | -3,565.94 | 8,064.75 | 2,270.40 | -1,564.00 | -590.47 | 3,550.00 | 402.09 | 830.11 | 2,346.67 |
| 投资活动产生的现金 | -343 | -395 | -242 | -89 | -195 | -301 | -334 | -367 | -273 | -179 | -182 | -186 | -104 | -22 | -46 | -70 | -916 | -1,762 | -1,916 | -2,070 |
| 改变 （％） | 15.12 | -38.77 | -63.33 | 119.90 | 54.52 | 10.93 | 9.85 | -25.67 | -34.54 | 2.04 | 2.00 | -44.17 | -79.10 | 110.37 | 52.46 | 1,216.02 | 92.40 | 8.73 | 8.03 | |
| 现金流百分比 | -83.53 | -77.23 | -66.32 | -40.71 | -266.10 | 422.72 | 287.37 | 227.57 | 216.58 | 197.02 | 349.00 | 1,347.83 | -1,494.24 | -78.34 | 112.16 | 63.79 | -5,325.29 | -1,228.08 | -2,082.77 | -5,111.11 |
| 融资活动产生的现金 | 240 | 214 | -96 | -406 | -389 | -372 | -342 | -311 | -316 | -320 | -321 | -321 | -451 | -580 | -626 | -672 | 332 | 1,335 | 1,253 | 1,171 |
| 改变 （％） | -10.69 | -144.86 | 322.89 | -4.20 | -4.38 | -8.23 | -8.97 | 1.53 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 40.51 | 28.83 | 7.86 | 7.28 | -149.35 | 302.62 | -6.13 | -6.53 | |
| 现金流百分比 | 58.38 | 41.87 | -26.35 | -186.51 | -531.17 | 522.16 | 293.64 | 192.69 | 250.50 | 353.36 | 613.59 | 2,323.91 | -6,483.45 | -2,095.67 | 1,538.33 | 615.67 | 1,927.33 | 930.10 | 1,361.85 | 2,891.60 |
| 现金周转 | 411 | 512 | 365 | 218 | 73 | -71 | -116 | -161 | -126 | -91 | -52 | -14 | 7 | 28 | -41 | -109 | 17 | 144 | 92 | 40 |
| 改变 （％） | 24.52 | -28.70 | -40.26 | -66.36 | -197.27 | 63.18 | 38.72 | -21.90 | -28.04 | -42.39 | -73.59 | -150.36 | 298.56 | -246.93 | 168.06 | -115.77 | 734.30 | -35.89 | -55.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
