现金流量表 (TTM)
ENGAGE XR 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 17.80 | 7.87 | 7.29 | 4.17 | 4.00 | 31.32 | 23.85 | 16.12 | 13.88 | -0.58 | -0.58 | -10.56 | -11.81 | -5.15 | -5.43 | 5.54 | 5.25 | |
| 现金流百分比 | -197.31 | -275.39 | -65.63 | -39.58 | -41.93 | -44.37 | -457.64 | 96.82 | 97.74 | 98.44 | 1,055.71 | -119.45 | -94.79 | -75.12 | -456.51 | 97.96 | 98.10 | 98.23 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -57.27 | -8.22 | -8.96 | 4.49 | 4.29 | 1.06 | 1.05 | -18.49 | -22.68 | -15.07 | -17.75 | -33.21 | -49.72 | 18.21 | 15.40 | 0.55 | 0.55 | |
| 现金流百分比 | -33.92 | -17.18 | -3.48 | -1.78 | -1.89 | -2.01 | -15.95 | 2.75 | 1.95 | 1.33 | 12.22 | -1.14 | -0.68 | -0.31 | -2.32 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.03 | 94.99 | 48.71 | 0.03 | 0.03 | -50.11 | -100.44 | -16.16 | -19.27 | -40,128.54 | 100.25 | -0.13 | -0.13 | -50.28 | -101.13 | -3.18 | -3.29 | |
| 现金流百分比 | 331.23 | 392.56 | 169.11 | 141.36 | 143.83 | 146.38 | 573.59 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | -967.93 | 220.59 | 195.46 | 175.43 | 558.83 | 1.44 | 1.32 | 1.21 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | -4 | -5 | -6 | -1 | 5 | 5 | 6 | 1 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -15.60 | 352.64 | 77.91 | -1.68 | -1.71 | -87.27 | -685.42 | 15.03 | 13.06 | -90.73 | -978.66 | 12.71 | 11.28 | -84.39 | -540.71 | 5.38 | 5.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
