现金流量表 (TTM)
EPC集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 27 | 21 | 16 | 11 | 22 | 33 | 48 | 62 | 65 | 67 |
| 改变 （％） | 18.92 | -18.13 | -22.14 | 4.58 | 4.38 | 9.00 | 8.26 | -18.96 | -23.39 | -23.01 | -29.89 | 99.34 | 49.83 | 43.97 | 30.54 | 3.81 | 3.67 | |
| 现金流百分比 | 734.28 | 521.65 | 485.29 | 437.45 | 503.57 | 584.50 | 676.45 | 780.50 | 528.16 | 347.30 | 1,060.39 | -378.18 | -832.94 | -1,394.32 | 965.68 | 508.09 | 824.24 | 1,954.04 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -21 | -26 | -26 | -27 | -22 | -18 | -17 | -17 | -20 | -23 | -25 | -27 |
| 改变 （％） | -8.35 | 6.45 | 6.06 | -1.79 | -1.82 | 24.85 | 19.90 | 2.97 | 2.88 | -17.59 | -21.35 | -2.00 | -2.05 | 19.14 | 16.06 | 7.65 | 7.11 | |
| 现金流百分比 | -372.65 | -204.02 | -246.77 | -303.00 | -327.55 | -357.60 | -474.02 | -605.75 | -520.82 | -459.95 | -1,503.15 | 601.40 | 651.18 | 712.63 | -408.42 | -191.06 | -321.41 | -787.26 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -17 | -10 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | 5 | 12 | 8 | 4 | -7 | -18 | -22 | -26 | -31 | -37 |
| 改变 （％） | 39.18 | -38.28 | -62.03 | 33.86 | 25.30 | -31.02 | -44.97 | -298.37 | 150.41 | -35.17 | -54.24 | -300.81 | 149.80 | 21.02 | 17.37 | 20.48 | 17.00 | |
| 现金流百分比 | -258.72 | -215.12 | -150.85 | -66.31 | -97.70 | -136.13 | -99.70 | -58.48 | 96.86 | 208.20 | 535.32 | -124.62 | 276.49 | 771.63 | -449.24 | -212.52 | -400.11 | -1,070.52 |
| 现金周转 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | -3 | -3 | -2 | 5 | 12 | 8 | 3 |
| 改变 （％） | 67.40 | -11.99 | -13.62 | -9.15 | -10.07 | -5.81 | -6.17 | 19.76 | 16.50 | -74.78 | -296.58 | -9.50 | -10.49 | -307.87 | 148.11 | -36.01 | -56.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
