现金流量表 (TTM)
泛欧交易所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 282 | 278 | 413 | 331 | 473 | 544 | 726 | 805 | 909 | 616 | 566 | 628 | 485 | 826 | 692 | 665 | 728 | 709 | 715 | 738 |
| 改变 （％） | -1.47 | 48.53 | -19.83 | 42.84 | 15.00 | 33.60 | 10.75 | 13.00 | -32.19 | -8.18 | 10.97 | -22.86 | 70.47 | -16.17 | -3.96 | 9.46 | -2.66 | 0.85 | 3.28 | |
| 现金流百分比 | 116.47 | 107.06 | 121.31 | -18,420.03 | 201.02 | 302.16 | 182.54 | 244.88 | 220.43 | 321.63 | 317.01 | 254.60 | 398.71 | 184.51 | 252.81 | 369.03 | 247.75 | 315.40 | 2,187.52 | -161.60 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -105 | -206 | -4,309 | -4,210 | -4,216 | -4,182 | -69 | -81 | -123 | -69 | -35 | 19 | 158 | 109 | 62 | 58 | -37 | -43 | -441 |
| 改变 （％） | 37.81 | 96.25 | 1,996.65 | -2.31 | 0.14 | -0.80 | -98.34 | 16.22 | 51.84 | -43.82 | -48.85 | -155.02 | 714.66 | -31.23 | -42.47 | -7.06 | -163.85 | 15.38 | 930.99 | |
| 现金流百分比 | -31.37 | -40.33 | -60.39 | 239,796.88 | -1,789.79 | -2,342.73 | -1,050.81 | -21.15 | -19.58 | -63.96 | -38.57 | -14.28 | 15.95 | 35.27 | 39.65 | 34.67 | 19.76 | -16.50 | -130.93 | 96.55 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 104 | 113 | 3,969 | 3,959 | 3,839 | 3,839 | -402 | -392 | -282 | -274 | -316 | -377 | -522 | -521 | -552 | -484 | -442 | -644 | -750 |
| 改变 （％） | 73.84 | 8.54 | 3,407.83 | -0.25 | -3.02 | 0.01 | -110.46 | -2.53 | -27.88 | -3.01 | 15.55 | 19.06 | 38.60 | -0.29 | 6.08 | -12.42 | -8.70 | 45.87 | 16.35 | |
| 现金流百分比 | 24.75 | 40.14 | 33.24 | -220,845.19 | 1,683.09 | 2,133.54 | 964.79 | -122.27 | -94.93 | -147.32 | -153.37 | -128.26 | -310.01 | -116.64 | -190.10 | -306.51 | -164.65 | -196.59 | -1,972.25 | 164.13 |
| 现金周转 | 242 | 260 | 340 | -2 | 235 | 180 | 398 | 329 | 412 | 192 | 179 | 247 | 122 | 448 | 274 | 180 | 294 | 225 | 33 | -457 |
| 改变 （％） | 7.19 | 31.08 | -100.53 | -13,188.65 | -23.50 | 121.15 | -17.44 | 25.54 | -53.53 | -6.83 | 38.17 | -50.74 | 268.36 | -38.82 | -34.21 | 63.04 | -23.53 | -85.46 | -1,498.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
