现金流量表 (TTM)
恩威尔能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 19 | 24 | 29 | 49 | 69 | 61 | 52 | 39 | 27 | 33 | 38 | 61 | 66 | 72 | 54 | 35 |
| 改变 （％） | 11.91 | 24.07 | 19.40 | 71.16 | 41.58 | -12.69 | -14.53 | -23.89 | -31.39 | 20.23 | 16.83 | 59.38 | 9.88 | 8.99 | -26.16 | -35.42 | |
| 现金流百分比 | -229.29 | -1,304.79 | 670.84 | 331.76 | 276.72 | 258.98 | 293.32 | 356.70 | 512.19 | 3,100.00 | -152.35 | -87.21 | -497.72 | 283.84 | 122.81 | 130.66 | 150.88 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -17 | -18 | -19 | -31 | -43 | -39 | -35 | -28 | -21 | -19 | -18 | -11 | -9 | -8 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | -25.00 | 7.55 | 7.02 | 60.18 | 37.57 | -9.05 | -9.95 | -20.51 | -25.80 | -6.31 | -6.73 | -39.96 | -14.99 | -17.64 | -24.26 | -32.03 | |
| 现金流百分比 | 298.21 | 1,137.27 | -506.84 | -224.66 | -175.36 | -159.48 | -188.15 | -241.07 | -361.55 | -2,366.63 | 90.63 | 41.42 | 89.05 | -39.29 | -12.84 | -14.02 | -17.04 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -30 | -60 | -60 | -30 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.69 | 4.42 | 4.23 | -3.05 | -3.14 | -8.20 | -8.93 | -7.11 | -7.66 | 7,477.51 | 98.68 | 0.18 | -49.61 | -98.44 | -3.81 | -3.96 | |
| 现金流百分比 | 7.41 | 36.66 | -15.86 | -6.85 | -3.24 | -2.07 | -2.47 | -3.20 | -5.60 | -45.64 | 141.37 | 137.62 | 493.70 | -129.13 | -0.80 | -1.11 | -1.90 |
| 现金周转 | -8 | -1 | 4 | 9 | 18 | 27 | 21 | 15 | 8 | 1 | -21 | -44 | -12 | 23 | 59 | 41 | 23 |
| 改变 （％） | -80.33 | -341.32 | 141.44 | 105.21 | 51.27 | -22.91 | -29.72 | -47.00 | -88.66 | -2,546.50 | 104.09 | -72.07 | -292.67 | 151.90 | -30.59 | -44.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
