现金流量表 (TTM)
南澳大利亚埃莱克诺 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 194 | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 189 | 94 | 162 |
| 改变 （％） | 6.43 | -0.13 | -31.22 | 59.98 | -2.40 | -6.97 | 37.74 | -33.36 | -50.05 | 71.48 | |
| 现金流百分比 | 291.65 | 441.84 | -5,852.68 | -661.12 | -1,456.19 | -474.15 | 1,768.87 | 302.21 | 327.08 | 434.44 | -289.61 |
| 投资活动产生的现金 | -210 | -159 | -100 | -67 | -129 | -192 | -268 | 133 | 548 | 963 | 617 |
| 改变 （％） | -24.34 | -36.96 | -33.29 | 92.78 | 49.12 | 39.84 | -149.78 | 310.98 | 75.67 | -35.98 | |
| 现金流百分比 | -315.13 | -339.38 | 2,837.41 | 310.87 | 825.08 | 410.46 | -2,301.73 | 142.11 | 948.49 | 4,431.07 | -1,102.75 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | -1 | -110 | -97 | -114 | -76 | 74 | -323 | -680 | -1,036 | -835 |
| 改变 （％） | -101.40 | 9,443.57 | -12.00 | 17.94 | -32.89 | -196.42 | -538.64 | 110.23 | 52.43 | -19.45 | |
| 现金流百分比 | 123.48 | -2.46 | 3,115.27 | 450.26 | 731.10 | 163.69 | 632.85 | -344.33 | -1,175.57 | -4,765.51 | 1,492.36 |
| 现金周转 | 67 | 47 | -4 | -21 | -16 | -47 | 12 | 94 | 58 | 22 | -56 |
| 改变 （％） | -29.75 | -107.54 | 508.86 | -27.37 | 199.74 | -124.94 | 706.20 | -38.42 | -62.40 | -357.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
