现金流量表 (TTM)
埃纳夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -107 | -173 | -274 | -235 | -133 | -157 | -93 | -9 | 128 | 237 | 256 | 250 | 249 | 211 | 223 | 248 | 257 | 278 | 281 | 307 |
| 改变 （％） | 62.40 | 58.35 | -14.19 | -43.24 | 17.74 | -41.02 | -90.61 | -1,570.99 | 85.03 | 7.96 | -2.19 | -0.66 | -15.26 | 5.77 | 11.31 | 3.83 | 7.95 | 1.18 | 9.31 | |
| 现金流百分比 | 48.64 | 129.89 | 122.73 | 298.25 | -121.20 | 170.61 | 259.02 | -25.06 | -1,065.01 | 558.43 | 270.72 | 263.53 | 473.48 | -491.45 | -325.49 | -349.49 | -3,776.92 | 203.65 | 196.69 | 526.09 |
| 投资活动产生的现金 | -54 | -52 | -29 | -24 | -35 | -60 | -67 | -82 | -82 | -70 | -74 | -67 | -63 | -72 | -82 | -77 | -84 | -79 | -76 | -83 |
| 改变 （％） | -3.62 | -44.12 | -17.27 | 45.46 | 70.44 | 12.51 | 21.06 | 0.67 | -14.55 | 5.37 | -9.24 | -5.46 | 12.86 | 14.43 | -5.56 | 9.14 | -6.75 | -3.08 | 8.74 | |
| 现金流百分比 | 24.75 | 39.21 | 13.08 | 30.64 | -31.91 | 65.02 | 188.29 | -234.81 | 683.01 | -165.40 | -78.25 | -70.68 | -120.86 | 167.07 | 119.71 | 109.07 | 1,239.06 | -57.72 | -53.40 | -142.09 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | 92 | 80 | 181 | 279 | 125 | 124 | 125 | -59 | -125 | -87 | -88 | -132 | -182 | -209 | -242 | -180 | -63 | -62 | -166 |
| 改变 （％） | -259.05 | -13.19 | 125.35 | 54.27 | -55.26 | -0.46 | 0.37 | -147.00 | 112.70 | -29.78 | 0.64 | 50.36 | 37.38 | 15.15 | 15.41 | -25.63 | -65.02 | -1.54 | 167.80 | |
| 现金流百分比 | 26.50 | -69.31 | -35.90 | -229.12 | 253.07 | -135.36 | -346.81 | 358.58 | 486.93 | -293.50 | -92.54 | -92.69 | -252.05 | 424.12 | 305.81 | 340.47 | 2,635.39 | -46.05 | -43.28 | -283.61 |
| 现金周转 | -219 | -133 | -223 | -79 | 110 | -92 | -36 | 35 | -12 | 42 | 94 | 95 | 52 | -43 | -68 | -71 | -7 | 136 | 143 | 58 |
| 改变 （％） | -39.18 | 67.59 | -64.69 | -239.67 | -183.64 | -61.15 | -197.07 | -134.61 | -452.87 | 122.71 | 0.48 | -44.71 | -181.65 | 59.70 | 3.66 | -90.39 | -2,102.02 | 4.75 | -59.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
