现金流量表 (TTM)
女实业家集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -23.45 | -47.18 | -89.33 | 425.00 | 80.95 | 34.87 | 25.85 | 6.98 | 6.52 | -9.18 | -10.11 | -27.08 | -37.14 | -41.82 | -71.88 | 27.78 | 21.74 | 142.86 | 58.82 | |
| 现金流百分比 | 530.00 | 443.75 | -3,750.00 | -22.22 | -254.55 | 2,533.33 | 1,025.00 | 758.82 | 951.72 | 1,225.00 | -1,160.87 | -342.86 | -201.15 | -105.77 | -77.11 | -29.03 | -76.67 | 1,400.00 | -850.00 | -600.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.29 | 16.67 | 14.29 | 37.50 | 27.27 | 3.57 | 3.45 | 10.00 | 9.09 | -0.00 | -0.00 | -27.78 | -38.46 | -68.75 | -220.00 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | |
| 现金流百分比 | -20.00 | -18.75 | 350.00 | 22.22 | 66.67 | -466.67 | -145.00 | -88.24 | -113.79 | -150.00 | 156.52 | 51.43 | 29.89 | 15.38 | 6.02 | -9.68 | -10.00 | 0.00 | 37.50 | 33.33 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -10 | -6 | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -26.57 | -39.52 | -65.35 | 63.64 | 38.89 | 53.00 | 34.64 | 10.19 | 9.25 | 0.81 | 0.80 | -15.08 | -17.76 | -26.14 | -35.38 | -39.29 | -64.71 | 200.00 | 66.67 | |
| 现金流百分比 | -408.57 | -328.12 | 3,175.00 | 61.11 | 218.18 | -1,666.67 | -765.00 | -605.88 | -782.76 | -1,033.33 | 1,086.96 | 360.00 | 245.98 | 169.23 | 156.63 | 135.48 | 170.00 | -900.00 | 675.00 | 500.00 |
| 现金周转 | 4 | 3 | -0 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -8.57 | -106.25 | 1,700.00 | -54.17 | -118.18 | 233.33 | 70.00 | -14.71 | -17.24 | -195.83 | 204.35 | 24.29 | 19.54 | -20.19 | -25.30 | -51.61 | -106.67 | -500.00 | 125.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
