现金流量表 (TTM)
伊利斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 915 | 848 | 885 | 922 | 942 | 962 | 958 | 955 | 1,023 | 1,091 | 1,145 | 1,199 | 1,262 | 1,326 | 1,362 | 1,398 | 1,425 | 1,452 | 1,450 | 1,448 |
| 改变 （％） | -7.36 | 4.36 | 4.18 | 2.18 | 2.13 | -0.35 | -0.35 | 7.14 | 6.67 | 4.94 | 4.71 | 5.27 | 5.01 | 2.74 | 2.67 | 1.93 | 1.89 | -0.14 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | 6,904.91 | -2,553.01 | -3,356.93 | -4,725.64 | 62,770.00 | 4,273.78 | 402.61 | 210.54 | 353.06 | 866.03 | -3,009.59 | -593.32 | 1,429.61 | 350.04 | 688.52 | 8,273.37 | -11,090.66 | -3,400.70 | -1,265.36 | -776.46 |
| 投资活动产生的现金 | -593 | -582 | -599 | -615 | -635 | -655 | -682 | -709 | -811 | -912 | -974 | -1,035 | -969 | -902 | -947 | -991 | -1,026 | -1,060 | -1,023 | -986 |
| 改变 （％） | -1.87 | 2.83 | 2.75 | 3.28 | 3.17 | 4.07 | 3.91 | 14.39 | 12.58 | 6.72 | 6.30 | -6.42 | -6.86 | 4.92 | 4.69 | 3.49 | 3.37 | -3.52 | -3.65 | |
| 现金流百分比 | -4,476.98 | 1,753.31 | 2,271.54 | 3,153.85 | -42,343.33 | -2,912.44 | -286.53 | -156.25 | -279.74 | -724.21 | 2,559.40 | 512.22 | -1,097.11 | -238.26 | -478.61 | -5,864.50 | 7,982.10 | 2,483.14 | 892.67 | 528.53 |
| 融资活动产生的现金 | -300 | -290 | -310 | -329 | -305 | -281 | -38 | 206 | 76 | -54 | -209 | -364 | -205 | -46 | -214 | -382 | -402 | -423 | -534 | -645 |
| 改变 （％） | -3.14 | 6.75 | 6.33 | -7.32 | -7.89 | -86.58 | -644.90 | -63.05 | -170.66 | 288.83 | 74.28 | -43.62 | -77.38 | 361.31 | 78.32 | 5.45 | 5.17 | 26.16 | 20.74 | |
| 现金流百分比 | -2,261.13 | 874.10 | 1,175.71 | 1,689.23 | -20,353.33 | -1,249.78 | -15.86 | 45.36 | 26.23 | -42.62 | 548.75 | 180.06 | -232.33 | -12.25 | -108.22 | -2,258.58 | 3,132.30 | 991.33 | 466.01 | 345.74 |
| 现金周转 | 13 | -33 | -26 | -20 | 2 | 22 | 238 | 454 | 290 | 126 | -38 | -202 | 88 | 379 | 198 | 17 | -13 | -43 | -115 | -186 |
| 改变 （％） | -350.57 | -20.63 | -26.00 | -107.69 | 1,400.00 | 957.78 | 90.55 | -36.11 | -56.51 | -130.20 | 431.14 | -143.69 | 328.88 | -47.77 | -91.46 | -176.04 | 232.30 | 168.38 | 62.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
