现金流量表 (TTM)
EFG 控股公司 SAE - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,700 | -4,636 | -1,503 | -4,484 | -2,238 | -7,038 | -6,472 | -1,686 | 556 | 11,741 | 12,111 | 2,814 | 6,941 | -8,456 | -6,675 | -7,995 | -11,278 | -13,250 | -19,323 | -17,594 |
| 改变 （％） | -372.64 | -67.59 | 198.38 | -50.09 | 214.44 | -8.04 | -73.95 | -132.98 | 2,012.01 | 3.15 | -76.77 | 146.68 | -221.82 | -21.05 | 19.77 | 41.06 | 17.48 | 45.83 | -8.95 | |
| 现金流百分比 | 46.43 | 115.07 | 156.88 | 40.66 | 42.96 | -312.97 | -228.12 | -21.91 | 13.21 | 210.43 | 106.15 | 83.58 | 50.57 | -112.06 | -56.92 | -58.04 | -161.33 | -312.04 | 206.92 | 307.56 |
| 投资活动产生的现金 | 1,726 | 2,647 | 2,064 | -9,213 | -5,529 | 891 | 7,544 | 12,934 | 7,335 | 508 | -609 | -4,410 | 1,213 | 7,274 | 3,173 | 4,007 | 3,825 | 2,067 | 1,424 | 1,839 |
| 改变 （％） | 53.38 | -22.02 | -546.40 | -39.99 | -116.11 | 746.95 | 71.46 | -43.29 | -93.08 | -219.86 | 624.51 | -127.50 | 499.71 | -56.37 | 26.26 | -4.53 | -45.95 | -31.12 | 29.10 | |
| 现金流百分比 | 47.12 | -65.69 | -215.45 | 83.54 | 106.12 | 39.61 | 265.90 | 168.12 | 174.33 | 9.10 | -5.34 | -131.01 | 8.84 | 96.40 | 27.06 | 29.09 | 54.72 | 48.69 | -15.25 | -32.14 |
| 融资活动产生的现金 | 236 | -2,040 | -1,519 | 2,668 | 2,557 | 6,013 | -617 | -5,943 | -6,071 | -6,675 | -98 | 4,963 | 5,567 | 7,264 | 13,766 | 16,300 | 12,983 | 9,903 | 3,034 | 4,509 |
| 改变 （％） | -962.85 | -25.53 | -275.65 | -4.16 | 135.15 | -110.26 | 862.98 | 2.16 | 9.94 | -98.53 | -5,159.61 | 12.17 | 30.48 | 89.52 | 18.41 | -20.35 | -23.73 | -69.36 | 48.60 | |
| 现金流百分比 | 6.45 | 50.63 | 158.57 | -24.19 | -49.08 | 267.41 | -21.75 | -77.24 | -144.28 | -119.62 | -0.86 | 147.43 | 40.56 | 96.26 | 117.38 | 118.32 | 185.72 | 233.21 | -32.49 | -78.81 |
| 现金周转 | 3,662 | -4,029 | -958 | -11,029 | -5,210 | 2,249 | 2,837 | 7,693 | 4,208 | 5,580 | 11,409 | 3,366 | 13,725 | 7,546 | 11,728 | 13,776 | 6,991 | 4,246 | -9,338 | -5,720 |
| 改变 （％） | -210.01 | -76.22 | 1,051.33 | -52.76 | -143.16 | 26.17 | 171.17 | -45.31 | 32.61 | 104.47 | -70.49 | 307.69 | -45.02 | 55.43 | 17.47 | -49.25 | -39.26 | -319.92 | -38.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
